Xestión → Proveedores

Este formulario serve para consultar, crear e manter os provedores asociados a unha explotación.

En palabras sinxelas, permite:

escoller unha explotación, ver a lista de provedores que ten asociados, dar de alta un provedor novo, modificar os seus datos, eliminar provedores cando non teñen movementos asociados, e tamén copiar provedores xerais á explotación sen ter que escribilos de novo.

É, polo tanto, unha pantalla de mantemento administrativo de provedores, non unha pantalla de facturas nin de informes contables.

Este formulario trabállase en dúas partes ligadas entre si:

unha pantalla principal coa lista de provedores da explotación e unha ficha onde se ven e editan os datos dun provedor

Na práctica, o usuario entra pola listaxe e desde aí abre ou crea a ficha do provedor.

Na parte superior aparece o campo:

Explotación

Debaixo hai unha táboa coa lista de provedores desa explotación.

Na táboa podes ver columnas como estas:

NIF/CIF Nome Teléfono 1 Teléfono 2 Móbil Fax Conta contable Saldo inicial Dirección Localidade Provincia País Email Código postal Web Contacto 1 Contacto 2 Comentario Tipo de relación

É a granxa ou explotación coa que queres traballar.

O formulario sempre mostra os provedores desa explotación concreta.

É o identificador fiscal do provedor.

É un dos datos máis importantes porque o sistema o usa para evitar duplicados.

É o nome comercial ou nome do provedor.

Tamén é obrigatorio.

É a conta contable coa que queda identificado o provedor.

O usuario non a escribe normalmente a man: o sistema xéralla automaticamente cando corresponde.

Permite gardar un importe inicial asociado ao provedor.

Campos como:

teléfono móbil fax email web contacto 1 contacto 2

serven para ter a información de contacto do provedor nun único sitio.

Campos como:

dirección localidade provincia país código postal

serven para completar a ficha administrativa do provedor.

É un campo libre para deixar anotacións.

Vai a:

Xestión → Proveedores

No campo Explotación escolle a explotación coa que queres traballar.

Este paso é imprescindible porque a táboa de provedores queda bloqueada ata que indicas a explotación.

En canto a escolles:

a táboa actívase e carga os provedores desa explotación

Para que serve: para traballar sempre cos provedores da explotación correcta.

Na táboa podes comprobar rapidamente:

que provedores ten esa explotación o seu NIF/CIF os datos de contacto a conta contable e calquera observación gardada

Esta é a vista principal para revisar o que xa existe.

Desde a táboa podes abrir a ficha para dar de alta un provedor novo.

Na ficha do provedor cubrirás os seus datos básicos.

Os máis importantes son:

NIF/CIF Nome Explotación

Despois podes completar o resto:

teléfonos email dirección localidade provincia país contactos comentario saldo inicial

Ao gardar, o sistema fai varias comprobacións e completa datos automaticamente, explicados máis abaixo.

Se seleccionas un provedor e o abres en ficha, podes cambiar os seus datos.

Por exemplo:

teléfonos email dirección contactos comentario saldo inicial

Ao gardar, o sistema revisa tamén se hai cambios que poidan xerar duplicidades.

Podes eliminar un provedor, pero non sempre.

Se ese provedor xa está relacionado con movementos, o sistema avisa e non permite borralo.

Para que serve esta comprobación: evitar que se elimine un provedor que xa foi usado e que deixaría datos económicos incoherentes.

Na táboa hai un botón específico para pasar todos os provedores xerais á explotación.

Esta é unha función moi útil cando queres cargar rapidamente na explotación provedores que xa existen como provedores xerais.

O proceso fai isto:

colle os provedores xerais comproba o seu NIF/CIF revisa cales non están aínda asociados á explotación e copia só os que faltan

Finalidade: aforrar tempo e evitar introducir manualmente provedores que xa existen.

Na ficha individual do provedor aparecen estes campos principais:

id_proveedor NIF/CIF Nome Tipo de relación Conta contable Teléfono 1 Teléfono 2 Móbil Fax Dirección Localidade Provincia País Código postal Email Web Contacto 1 Contacto 2 Saldo inicial Explotación Comentario

Cando gardas un provedor, o sistema toma os datos que introduciu o usuario e tamén completa información relacionada.

Usa:

NIF/CIF nome teléfonos móbil fax dirección localidade provincia país código postal email web contactos comentario saldo inicial explotación

Se o provedor queda ligado a unha explotación, o sistema toma tamén desa explotación:

CEA propietario

e os deixa asociados ao provedor.

Finalidade: que o provedor quede claramente vinculado á explotación coa que traballas.

Na ficha hai un campo para seleccionar un provedor que xa existe a nivel xeral.

Se fas esa selección, o formulario trae automaticamente os seus datos á ficha, por exemplo:

nome NIF/CIF conta contable teléfonos móbil fax dirección localidade provincia país código postal email web contactos comentario

Finalidade: evitar ter que volver escribir toda a ficha.

Aquí está unha parte importante da lóxica visible para o usuario.

O sistema comproba se xa existe outro provedor co mesmo NIF/CIF.

Segundo o caso, a resposta é distinta:

O sistema avisa de que o provedor xa existe e que o selecciones no canto de crealo de novo.

Finalidade: evitar duplicados innecesarios e aproveitar un provedor xa existente.

O sistema non deixa gardar e mostra unha mensaxe de provedor xa existente.

Finalidade: protexer a base de datos fronte a duplicidades administrativas.

Se intentas eliminar un provedor que xa ten movementos relacionados, o sistema non o permite.

Finalidade: evitar borrar un provedor que xa forma parte de rexistros económicos ou administrativos.

Este é o cálculo máis importante do formulario.

O usuario non adoita ter que escribir a conta contable: o sistema póñaa automaticamente cando crea un provedor novo.

O formulario crea a conta contable empezando por:

 400 

e despois engádelle un número automático con ceros á esquerda ata completar o formato.

A lóxica práctica é:

 Conta contable = 400 + número automático con formato fixo 

Finalidade: deixar creada automaticamente a conta contable do provedor.

Nese caso a conta contable comeza por:

 465 

e despois engádeselle o número automático correspondente.

A lóxica práctica é:

 Conta contable = 465 + número automático con formato fixo 

Finalidade: diferenciar o tratamento contable segundo o tipo de relación.

Neste formulario concreto, ao crear un provedor novo, o valor de tipo de relación queda preparado por defecto como:

N

É dicir, en uso normal o sistema trata a alta como un provedor normal e adoita xerar a conta con prefixo 400.

Ademais de gardar o provedor, o sistema tamén:

xera un identificador interno único para ese provedor marca a alta, modificación ou borrado para que quede rexistrado como cambio a comunicar

Isto é interno para o funcionamento xeral, pero para o usuario o importante é que:

o provedor queda correctamente identificado e o cambio queda rexistrado

Este botón percorre os provedores xerais e vai copiando á explotación os que cumpen estas condicións:

non están ligados xa a unha explotación e non existe nesa explotación outro provedor co mesmo NIF/CIF

Ao copiar, leva datos como:

nome NIF/CIF conta contable teléfonos móbil fax dirección localidade provincia país código postal email web contactos comentario saldo inicial tipo de relación

e engade:

a explotación escollida

Finalidade: crear rapidamente a carteira de provedores da explotación a partir dunha base xeral.

Neste formulario non hai botón visible de imprimir nin de exportar, e o contido analizado non mostra un informe PDF nin Excel lanzado desde esta pantalla.

Isto significa que aquí o “informe” real é a propia:

táboa de provedores da explotación e a ficha do provedor

É dicir:

non saca PDF non saca Excel non abre un informe externo

O resultado útil para o usuario é a listaxe de provedores e a súa ficha administrativa.

A táboa serve como resumo práctico dos provedores da explotación.

Cada liña responde a preguntas como:

Que provedores ten esta explotación? Cal é o seu NIF/CIF? Como se contacta con eles? Que conta contable teñen? Hai comentario ou información adicional?

E a ficha serve para revisar ou completar o detalle dun provedor concreto.

Este formulario é útil cando queres:

manter organizada a carteira de provedores dunha explotación evitar duplicados por NIF/CIF aproveitar provedores xerais xa creados copiar rapidamente provedores á explotación ter teléfonos, emails e contactos nun único sitio e deixar preparada a conta contable do provedor sen calculala a man

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non é unha pantalla de facturas non mostra movementos económicos do provedor non calcula saldos automaticamente a partir de cobros ou pagos non imprime informes non exporta a Excel desde os botóns visibles

O seu obxectivo principal é:

dar de alta e manter os provedores dunha explotación

Imaxina que tes unha explotación nova e queres cargar os seus provedores.

O proceso sería:

entras en Xestión → Proveedores escolles a explotación revisas que a táboa se activa se queres traer os provedores xerais, premes o botón de pasar todos os provedores á explotación revísase a lista se precisas un provedor novo, créalo na ficha introduces NIF/CIF, nome e o resto dos datos gardas

Ao gardar:

o sistema comproba duplicados xera a conta contable cando corresponde vincúlao á explotación e deixa o provedor listo para usar

En:

Xestión → Proveedores

Para consultar, crear e manter os provedores asociados a unha explotación.

Na práctica, o máis importante é:

a Explotación na pantalla principal e na ficha: NIF/CIF Nome Explotación

Copia á explotación os provedores xerais que aínda non estean asociados a ela.

Sobre todo o:

NIF/CIF

Non.

O sistema está pensado para que o selecciones ou o copies, en vez de duplicalo.

O sistema créaa automaticamente.

Normalmente, para un provedor, empeza por:

 400 

e complétase cun número automático.

Non.

Se ese provedor xa está asociado a movementos, o sistema non deixa eliminalo.

Non.

O resultado útil é a propia táboa de provedores e a ficha do provedor.

Para deixar gardado un importe inicial asociado ao provedor.

Proveedores, situado en Xestión → Proveedores, é un formulario para manter a lista de provedores dunha explotación. Permite escoller a explotación, ver os seus provedores, crear novos, modificar os existentes, evitar duplicados por NIF/CIF e copiar á explotación os provedores xerais que aínda non estean asociados. O cálculo máis importante do formulario é a xeración automática da conta contable, que normalmente se crea con prefixo 400 para os provedores normais.

Este apartado está no menú Xestión - Clientes e funciona de forma análoga ao de Proveedores que xa explicamos só que neste caso o que xestiona son os clientes das explotacións aos que serán destinados os ingresos das facturas da parte de xestión.

Atópase no menú Xestión - Contas Bancarias e o funcionamento é o mesmo que a pantalla de proveedores e aquí daremos de alta as contas bancarias asociadas ás explotacións que irán informadas nas facturas para levar unha xestión informada dos cobros e dos pagos das mesmas.

Xestión → Copia de facturas

Este formulario serve para copiar facturas xa existentes dunha explotación cara a outra factura nova da mesma explotación, cambiando a data e o tipo da nova factura.

En palabras sinxelas, está pensado para aforrar traballo cando xa tes facturas creadas e queres:

seleccionar unha ou varias facturas xa rexistradas, indicar a data coa que queres crear a copia, indicar se a nova factura vai ser de gasto ou de ingreso, e xerar automaticamente a nova factura coa súa cabeceira e coas súas liñas.

É dicir, non é unha pantalla para crear unha factura desde cero nin para imprimir informes. É unha pantalla para duplicar facturas existentes e volver usalas como base.

Desde esta pantalla podes:

escoller a explotación coa que queres traballar, indicar a nova data da copia, indicar o tipo da nova factura, ver a lista de facturas desa explotación e dese tipo, seleccionar as que che interesan, copiar unha ou varias á vez, e deixar creadas as novas facturas coas súas liñas.

O formulario funciona como un asistente de 2 pasos:

Paso 1: escoller explotación, data e tipo Paso 2: ver e seleccionar as facturas a copiar

Na parte inferior tes os botóns típicos do asistente:

Anterior Seguinte Cancelar Finalizar

Neste primeiro paso aparecen tres datos:

Explotación Fecha Tipo

É a explotación na que están as facturas orixinais e tamén a explotación na que se vai crear a copia.

Neste formulario non se copian facturas entre explotacións distintas. A copia faise dentro da explotación que escollas.

É a data que levará a nova factura copiada.

Non é a data da factura orixinal, senón a data coa que queres crear a nova.

Ao abrir o formulario, este campo queda xa preparado coa data de hoxe.

Permite escoller o tipo da nova factura.

As opcións visibles son:

G I

Na práctica isto serve para indicar se a factura se vai tratar como un rexistro dun tipo ou doutro dentro do módulo de xestión.

entra no menú Xestión → Copia de facturas escolle a Explotación revisa ou cambia a Fecha escolle o Tipo preme en Seguinte

O formulario non deixa avanzar se falta algún destes datos, porque son obrigatorios.

No segundo paso aparece unha táboa coa lista de facturas dispoñibles desa explotación e dese tipo.

Na táboa ves, entre outros, estes datos:

Fecha Número factura Proveedor CIF/NIF Importe total Comentario Cuenta banco Nombre banco Cliente Tipo

Esta é a parte na que decides que facturas queres duplicar.

revisa a táboa marca unha ou varias facturas se queres, limpa a vista deixando só as que che interesan cando xa estean seleccionadas, preme en Finalizar

O formulario copiará todas as facturas seleccionadas.

Na táboa hai dous botóns de apoio moi útiles.

Este botón serve para eliminar da táboa visible as filas que marcaches.

Para que serve: para apartar da vista facturas que xa sabes que non queres copiar.

Importante: isto non borra a factura real, só a quita da vista da táboa.

Este botón fai o contrario:

mantén visibles só as facturas que marcaches e quita da vista as demais

Para que serve: para traballar cun grupo pequeno de facturas cando hai moitas na listaxe.

Importante: tamén é só unha limpeza visual da táboa.

Cando decides copiar unha factura, o sistema colle da factura orixinal tanto a cabeceira como as liñas.

Na cabeceira toma, entre outros, estes datos:

número de factura proveedor CIF/NIF forma de pago conta bancaria nome do banco cliente forma de cobro concepto grupo de gasto código contable comentario bases IVEs retencións importes totais datas de inicio e fin datos de amortización importe cobrado importe pagado importe total

E das liñas da factura colle tamén os datos detallados de cada concepto.

A factura nova non queda exactamente igual á anterior.

Hai tres cambios principais:

A nova factura queda ligada á explotación que escolliches no paso 1.

A nova factura leva a fecha que indicaches no formulario, non a da factura orixinal.

Ademais, tamén as liñas da nova factura quedan coa data nova.

A factura nova leva o tipo que seleccionaches no paso 1.

Ao crear a copia, o sistema non só duplica os datos da factura antiga: tamén completa información relacionada coa explotación e cos datos asociados.

Da explotación escollida colle:

CEA Propietario Dirección Localidade Provincia

Finalidade: que a nova factura quede xa ben identificada coa explotación e cos seus datos actualizados.

Se a factura leva proveedor, o sistema trae tamén:

nome do proveedor CIF/NIF

Finalidade: deixar a cabeceira ben completada.

Se hai forma de pago, trae a súa descrición.

Se hai forma de cobro, trae tamén a súa descrición.

Se hai conta bancaria, trae:

número de conta nome da entidade bancaria

Se a factura leva cliente, trae:

nome do cliente CIF/NIF

A parte importante deste formulario está aquí: no proceso real de copiado.

Por cada factura seleccionada, o formulario crea unha nova cabeceira de movemento.

Esa nova cabeceira leva:

a nova explotación a nova data o novo tipo e o resto dos datos traídos da factura orixinal

Finalidade: ter unha factura nova independente, non unha modificación da antiga.

Cada nova factura recibe un identificador novo e único.

Isto fai que a copia quede gardada como unha factura distinta da orixinal.

Finalidade: evitar que se sobreescriba a factura anterior.

Despois de crear a cabeceira nova, o sistema vai ás liñas da factura antiga e cópiaas unha a unha á nova.

Cada liña nova queda ligada á nova factura.

Ademais:

marca a liña como copia deixa o estado de pago como non pagado

Finalidade: que a nova factura arranque como unha factura nova, aínda pendente de pagamento se corresponde.

Unha vez creada a nova factura, as súas liñas quedan tamén coa nova data da copia.

É dicir, non só cambia a cabeceira: tamén as liñas usan a nova data.

Finalidade: que a factura nova quede toda ela situada na data escollida polo usuario.

Aquí hai unha parte moi importante do funcionamento visible.

O formulario non deixa avanzar se falta algún dos campos visibles obrigatorios:

Explotación Fecha Tipo

Finalidade: asegurar que a copia xa sabe onde vai, con que data e con que tipo.

Ao finalizar, o formulario colle só as facturas que teñas seleccionadas na táboa.

Se non hai selección útil, non haberá copia efectiva.

Ao crear a nova factura, o sistema comproba se a combinación principal xa existe.

Se detecta unha situación de duplicidade, devolve o aviso de que ese nome ou referencia xa existe.

Finalidade: evitar crear copias duplicadas sobre a mesma base.

Na nova copia tamén se arrastra o número de factura da factura de orixe.

Isto significa que a copia conserva esa referencia documental, aínda que internamente é unha factura nova distinta.

Finalidade: manter a referencia orixinal da factura copiada.

A nivel visible para o usuario hai unha diferenza importante:

a cabeceira copia os importes e os datos económicos da factura orixinal pero as liñas copiadas quedan marcadas como non pagadas

Isto fai que a nova copia non se trate como se estivese xa saldada só por vir dunha factura anterior.

Finalidade: que a copia quede como un documento novo, non como unha factura xa cobrada ou pagada automaticamente.

Neste formulario non hai botón de imprimir nin de exportar informes, e o contido analizado non mostra a xeración de PDF ou Excel desde esta pantalla.

O resultado útil para o usuario é:

a selección de facturas na táboa e a creación da nova factura copiada

É dicir, aquí o “resultado” do proceso non é un informe impreso, senón unha nova factura xerada no sistema.

O que o usuario ve e usa é:

no paso 1, os datos para definir a copia no paso 2, a táboa coas facturas dispoñibles para copiar

Na táboa ves un resumo útil da factura orixinal:

data número proveedor CIF/NIF importe total comentario banco cliente tipo

Con iso podes decidir facilmente cales copiar.

Este formulario é útil cando queres:

reutilizar unha factura xa creada como base crear rapidamente varias facturas semellantes repetir unha estrutura de factura noutra data evitar teclear outra vez toda a cabeceira e todas as liñas manter a información administrativa da explotación e da factura ben completada

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non crea unha factura desde cero non modifica a factura orixinal non imprime informes non exporta a Excel non copia facturas entre explotacións distintas non recalcula importes novos a partir de fórmulas propias nesta pantalla

O seu obxectivo principal é:

duplicar facturas existentes dentro da mesma explotación, cambiando data e tipo

Imaxina que tes varias facturas de gasto xa creadas e queres xerar unha nova copia coas mesmas liñas pero coa data do mes actual.

O proceso sería:

entras en Xestión → Copia de facturas escolles a explotación deixas ou cambias a Fecha escolles o Tipo premes en Seguinte na táboa marcas as facturas que queres copiar se queres, deixas visibles só as seleccionadas premes en Finalizar

A partir de aí, o sistema:

crea unha nova cabeceira por cada factura seleccionada copia as súas liñas cambia a data á nova deixa o novo tipo indicado e crea as novas facturas listas para seguir traballando con elas

En:

Xestión → Copia de facturas

Para copiar facturas existentes e crear novas facturas a partir delas, dentro da mesma explotación.

No primeiro paso:

Explotación Fecha Tipo

Si.

No segundo paso podes seleccionar unha ou varias facturas e copialas todas xuntas.

Non.

A nova copia leva a data que indiques no formulario.

Non necesariamente.

Levará o tipo que escollas no paso 1.

Si.

Copia a cabeceira e tamén as liñas.

Non.

As liñas copiadas quedan como non pagadas.

Non.

A factura orixinal queda intacta. O formulario crea unha factura nova.

Non.

Neste formulario non hai impresión nin exportación visible.

Non.

Serven só para limpar a vista e traballar máis cómodo coa selección.

Copia de facturas, situado en Xestión → Copia de facturas, é un asistente que permite seleccionar unha explotación, indicar unha nova data e un tipo, e despois escoller unha ou varias facturas existentes para copialas. O proceso crea unha nova cabeceira de factura, copia tamén as súas liñas, actualiza a data e o tipo segundo o indicado polo usuario, e deixa a nova copia lista para seguir traballando con ela dentro do sistema.

Xestión → Conceptos facturación

Este formulario serve para crear, revisar e manter os conceptos de facturación que despois se usan nas facturas e nos movementos de xestión.

En palabras sinxelas, aquí é onde se define:

como se chama un concepto, a que grupo pertence, se é de gasto ou de ingreso, con que provedor se relaciona, se ten ou non IVE e retención, se se debe contabilizar, se é un concepto ficticio, e como debe converterse cando se traballa con unidades, kilos ou litros.

É dicir, non é unha pantalla para facer unha factura directamente. É unha pantalla de configuración dos conceptos que despois van aparecer na facturación.

A entrada principal deste mantemento é unha pantalla de lista.

Nesa pantalla ves unha táboa cos conceptos xa creados e, desde aí, podes:

dar de alta un concepto novo, abrir un existente para modificalo, eliminalo, ou limpar a vista da táboa para traballar máis cómodo.

Ao abrir ou crear un concepto, entrase na súa ficha.

A pantalla principal mostra a lista de conceptos de facturación.

Na táboa aparecen columnas como estas:

Concepto Código concepto Grupo Conta contable Tipo Proveedor Conta contable proveedor NIF/CIF Concepto xenérico Conversión unidades Conversión kilos Conversión litros Contabilizar Ficticia % IVE % Retención Usuario Data última modificación Grupo desconto Código referencia Referencia

Esta táboa serve para revisar rapidamente como está configurado cada concepto.

É o nome do concepto de facturación.

É o texto principal co que se vai recoñecer despois nas facturas.

É obrigatorio.

É un código curto ou auxiliar para identificar o concepto.

Non é obrigatorio, pero permite ter unha clave rápida para localizar ou clasificar.

É o grupo contable ou de clasificación ao que pertence o concepto.

Ao escoller o grupo, o formulario completa automaticamente datos importantes, como o nome do grupo e a conta contable.

É a conta contable do concepto.

Normalmente non a escribe o usuario a man: o sistema traea automaticamente do grupo escollido.

Indica se o concepto se usará como:

Gasto Ingreso

É obrigatorio.

Permite ligar o concepto a un provedor.

Ao escoller o provedor, o formulario completa automaticamente o nome do provedor, a súa conta contable e o seu NIF/CIF.

Permite relacionar este concepto cun concepto xenérico xa existente.

Serve para aproveitar unha clasificación ou referencia común.

Son factores de conversión que se gardan no concepto.

O formulario non os calcula automaticamente a partir doutros datos: o usuario indícaos e quedan gardados para o uso posterior do concepto.

Permite marcar se ese concepto debe contabilizarse ou non.

As opcións visibles son:

S N

Permite indicar se o concepto é ficticio ou non.

As opcións visibles son:

S N

É a porcentaxe de IVE do concepto.

É a porcentaxe de retención do concepto.

Permite relacionar o concepto cun grupo de gasto/desconto específico.

Ao escoller ese grupo, o formulario completa automaticamente o nome dese grupo.

Permite ligar o concepto a unha referencia.

Ao escoller a referencia, o sistema trae automaticamente:

o nome da referencia e o seu código

Vai a:

Xestión → Conceptos facturación

Ao abrir a pantalla, a táboa xa carga os conceptos existentes.

Aquí podes comprobar rapidamente:

que conceptos hai creados, de que grupo son, se son de gasto ou de ingreso, con que provedor van ligados, se teñen IVE ou retención, e se están marcados para contabilizar.

Para dar de alta un concepto novo:

abre un rexistro novo escribe o Concepto escolle o Grupo escolle o Tipo se fai falta, escolle o Proveedor completa os valores de conversión, IVE, retención e o resto dos campos garda

Ao entrar en modo alta, o formulario xa che deixa varios valores preparados por defecto, explicados máis abaixo.

Se queres cambiar un concepto que xa existe:

selecciónao na táboa abre a súa ficha cambia os datos necesarios garda os cambios

Ao gardar, o sistema actualiza tamén automaticamente os campos derivados do grupo, do provedor, do grupo desconto ou da referencia se cambias algún deles.

Podes eliminar un concepto desde a táboa.

A pantalla permite facelo co botón de borrado da ficha/lista.

O código analizado non mostra aquí unha impresión nin un informe específico ao borrar; o que fai é eliminar o rexistro e rexistrar internamente ese cambio.

Na táboa principal tes dous botóns de apoio:

un para quitar da vista as filas seleccionadas outro para deixar só as seleccionadas

Para que serven: para traballar máis cómodo cando hai moitos rexistros visibles.

Importante: estes botóns só limpan a vista da táboa. Non borran conceptos da base de datos.

Ao entrar en modo alta, o formulario deixa xa cubertos estes valores:

Tipo = Gasto Contabilizar = S Ficticia = N % IVE = 10 % Retención = 0 Conversión unidades = 0 Conversión kilos = 0 Conversión litros = 0

Finalidade: que o usuario non teña que cubrir desde cero os valores máis habituais.

Cando gardas un concepto, o sistema toma os datos que introduciu o usuario e ademais completa automaticamente outros relacionados.

Usa directamente o que o usuario cobre, por exemplo:

concepto código concepto tipo provedor concepto xenérico conversións contabilizar ficticia % IVE % retención grupo desconto referencia

O sistema consulta ese grupo e trae automaticamente:

o nome do grupo a conta contable do grupo

Con iso completa:

Grupo Conta contable

Finalidade: que o concepto quede ligado ao grupo correcto sen ter que escribir manualmente a conta contable.

O sistema consulta ese provedor e trae automaticamente:

nome do provedor conta contable do provedor NIF/CIF

Con iso completa:

Proveedor Conta contable proveedor NIF/CIF

Finalidade: que o concepto quede ben ligado ao provedor correspondente.

O sistema consulta ese grupo e trae automaticamente:

o nome do grupo desconto

Con iso completa a información visible do grupo de desconto.

O sistema consulta esa referencia e trae automaticamente:

Referencia Código referencia

Finalidade: que a referencia quede ben identificada sen ter que poñer o código a man.

Cada vez que gardas ou modificas un concepto, o formulario actualiza tamén:

Usuario Data última modificación

Finalidade: deixar rastro de quen fixo o último cambio e cando o fixo.

Este formulario non fai cálculos de importes, totais ou balances como unha factura. Os cálculos e automatismos que fai son de relleno automático e configuración.

Se escolles un grupo, o sistema busca os seus datos e completa:

 Grupo = nome do grupo escollido Conta contable = conta contable dese grupo 

Finalidade: que o concepto herde a conta contable do grupo ao que pertence.

Se escolles un provedor, o sistema completa:

 Proveedor = nome do provedor Conta contable proveedor = conta do provedor NIF/CIF = NIF/CIF do provedor 

Finalidade: que o concepto quede asociado ao provedor correcto sen ter que repetir os seus datos.

Se escolles un grupo desconto, o sistema completa o nome do grupo correspondente.

Finalidade: que a relación co desconto quede xa visible e ben gardada.

Se escolles unha referencia, o sistema completa:

 Referencia = descrición da referencia Código referencia = código desa referencia 

Finalidade: que o concepto quede ligado a unha referencia clara e recoñecible.

Ao crear un concepto novo, o sistema xa parte de:

 Tipo = Gasto Contabilizar = S Ficticia = N % IVE = 10 % Retención = 0 Conversións = 0 

Finalidade: aforrar tempo e deixar un punto de partida habitual.

Cada concepto novo recibe un identificador interno único.

A nivel de usuario isto non se ve como un cálculo útil na pantalla, pero garante que cada concepto quede gardado como rexistro independente.

Este mantemento tamén está ligado a outra ficha:

Alta de conceptos xenéricos

O concepto xenérico serve como referencia común reutilizable.

Na súa ficha pídense sobre todo estes datos:

Concepto xenérico Grupo Referencia

Ao gardalo, o sistema completa automaticamente:

nome do grupo conta contable referencia código referencia

Finalidade: ter conceptos xenéricos reutilizables que logo se poidan ligar aos conceptos de facturación concretos.

Neste formulario non hai botón visible de imprimir nin de exportar, e o contido analizado non mostra un informe PDF nin Excel lanzado desde esta pantalla.

Isto significa que aquí o “informe” real é a propia:

táboa de conceptos de facturación e a ficha do concepto

É dicir:

non saca PDF non saca Excel non abre un informe externo

O resultado útil para o usuario é a listaxe de conceptos e a súa configuración visible.

A táboa serve como resumo práctico da configuración de facturación.

Cada liña responde a preguntas como:

Que conceptos hai creados? Son de gasto ou de ingreso? A que grupo pertencen? Que conta contable teñen? Levan provedor asociado? Teñen IVE ou retención? Están marcados para contabilizar? Son ficticios? Teñen referencias ou grupos desconto?

É dicir, o valor deste formulario está en ver e manter ben configurada esa información.

Este formulario é útil cando queres:

crear os conceptos que logo se usarán na facturación, clasificalos como gasto ou ingreso, ligar un concepto a un grupo contable, asociarlle provedor, referencia ou grupo desconto, definir IVE, retención e conversións, e deixar xa marcada a súa configuración contable.

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non crea facturas non calcula totais de factura non imprime informes non exporta a Excel desde os botóns visibles non mostra movementos económicos reais non liquida IVE nin retencións

O seu obxectivo principal é:

configurar os conceptos de facturación

Imaxina que queres dar de alta un concepto novo para usalo despois en facturas de gasto.

O proceso sería:

entras en Xestión → Conceptos facturación ves a táboa de conceptos existentes creas un rexistro novo escribes o Concepto escolles o Grupo o sistema trae a Conta contable deixas Tipo = Gasto ou cámbialo se fai falta se corresponde, escolles un Proveedor o sistema trae nome, conta e NIF/CIF do provedor completas IVE, retención, conversións e o resto de campos gardas

Ao gardar, o concepto queda listo para ser usado posteriormente na facturación.

En:

Xestión → Conceptos facturación

Para crear e manter os conceptos que despois se usarán nas facturas e nos movementos de xestión.

O máis importante é:

Concepto Grupo Tipo

E, se corresponde, os datos adicionais como provedor, referencia ou grupo desconto.

Por defecto:

Tipo = Gasto Contabilizar = S Ficticia = N % IVE = 10 % Retención = 0 Conversión unidades = 0 Conversión kilos = 0 Conversión litros = 0

Normalmente non.

O sistema tráea automaticamente do grupo que escollas.

O formulario completa automaticamente:

nome do provedor conta contable do provedor NIF/CIF

Para indicar se ese concepto debe entrar ou non na contabilización.

Para marcar se o concepto é ficticio ou non.

Non.

O usuario indícaas e quedan gardadas no concepto.

Non.

O resultado útil é a táboa de conceptos e a ficha de cada un.

Conceptos facturación, situado en Xestión → Conceptos facturación, é un formulario de configuración que serve para crear e manter os conceptos usados na facturación. Permite definir o nome do concepto, o grupo ao que pertence, o tipo gasto/ingreso, o provedor asociado, as conversións, o IVE, a retención, se contabiliza e se é ficticio. O formulario completa automaticamente datos importantes como a conta contable do grupo, o nome e conta do provedor e a referencia escollida, para que o concepto quede listo para ser usado máis adiante.

Xestión → Alta de conceptos xenéricos

Este formulario serve para crear e manter os conceptos xenéricos que despois poden usarse como base ou referencia noutros conceptos de facturación.

En palabras sinxelas, aquí defínese:

o nome do concepto xenérico, o grupo ao que pertence, a conta contable que lle corresponde, e a referencia coa que queda relacionado.

É unha pantalla de configuración previa, non unha pantalla para facer facturas nin para rexistrar movementos económicos.

Desde esta pantalla podes:

ver os conceptos xenéricos xa creados, dar de alta un concepto novo, modificar un existente, eliminar un concepto xenérico, e limpar a vista da táboa para traballar máis cómodo.

O mantemento está dividido en dúas partes:

unha listaxe xeral de conceptos xenéricos e unha ficha individual para ver ou editar cada rexistro

Na práctica, o usuario entra pola listaxe e desde aí abre ou crea a ficha.

Na pantalla principal aparece unha táboa cos conceptos xenéricos xa gardados.

Nesa táboa ves estas columnas:

Concepto xenérico Grupo Conta contable Código referencia Referencia

Esta é a pantalla que se usa para localizar e revisar rapidamente os conceptos existentes.

É o nome principal do concepto.

É o dato máis importante da ficha.

É o grupo contable ou de clasificación ao que pertence ese concepto xenérico.

É a conta contable que queda asociada ao concepto.

O usuario normalmente non a escribe a man: o sistema complétaa automaticamente a partir do grupo.

É o código da referencia asociada.

É o nome ou descrición da referencia ligada a ese concepto xenérico.

Vai a:

Xestión → Alta de conceptos xenéricos

Ao abrir o formulario, a táboa xa carga os conceptos xenéricos existentes.

Aquí podes comprobar rapidamente:

que conceptos hai creados, a que grupo pertencen, que conta contable teñen, e con que referencia están relacionados.

Para dar de alta un novo:

abre un rexistro novo escribe o Concepto xenérico escolle o Grupo se o necesitas, escolle a Referencia garda

Ao gardar, o sistema completa automaticamente os datos derivados do grupo e da referencia.

Se queres cambiar un rexistro xa creado:

selecciónao na táboa abre a súa ficha modifica o nome, o grupo ou a referencia garda

Ao gardar, o sistema volve recalcular os campos ligados ao grupo e á referencia.

Podes borrar un concepto xenérico desde o propio mantemento.

A pantalla está preparada para:

borrar o rexistro e deixar rexistrado internamente que se fixo ese cambio

Para o usuario, o importante é que o rexistro desaparece da listaxe.

Na táboa principal hai dous botóns auxiliares:

un para quitar da vista as filas seleccionadas outro para deixar só as seleccionadas

Para que serven: para traballar máis cómodo cando hai moitos rexistros na pantalla.

Importante: estes botóns só afectan ao que ves na táboa, non borran datos reais da base de datos.

Ao abrir ou crear un rexistro, a ficha pide estes datos:

Concepto xenérico Grupo Referencia

O sistema tamén completa e garda datos relacionados que o usuario ve despois na listaxe, como:

Conta contable Código referencia Referencia

É o nome do concepto.

É obrigatorio.

É o grupo contable ao que vai ligado o concepto xenérico.

É obrigatorio.

Ao escollelo, o formulario trae automaticamente o nome do grupo e a súa conta contable.

É unha referencia opcional ligada ao concepto.

Ao escollela, o sistema trae automaticamente a descrición e o código da referencia.

Cando gardas un concepto xenérico, o sistema toma:

o Concepto xenérico o Grupo a Referencia, se a escolliches

E a partir deses datos completa automaticamente outros campos.

A parte importante deste formulario está aquí: nos datos que o sistema completa por ti.

Se escolles un grupo, o sistema consulta ese grupo e trae:

o nome do grupo a conta contable

A lóxica práctica é esta:

 Grupo = nome do grupo escollido Conta contable = conta contable dese grupo 

Finalidade: que o concepto xenérico quede ben ligado ao grupo correcto sen ter que escribir a conta contable a man.

Se escolles unha referencia, o sistema consulta esa referencia e trae:

a Referencia o Código referencia

A lóxica práctica é esta:

 Referencia = descrición da referencia escollida Código referencia = código desa referencia 

Finalidade: que a relación coa referencia quede xa completa e visible.

Ao crear un concepto xenérico novo, o sistema xéralle automaticamente un identificador interno único.

Ese identificador constrúese combinando datos internos do usuario, do servidor e dun autonumérico.

Para o usuario final isto non é un dato que teña que cubrir, pero é o que permite que cada rexistro quede gardado como un concepto distinto.

Se modificas o grupo dun concepto xenérico e gardas de novo, o sistema:

recalcula o nome do grupo e recalcula a conta contable correspondente

Finalidade: que o concepto non quede coa conta dun grupo antigo.

Se modificas a referencia e gardas, o sistema:

trae a nova descrición da referencia e o novo código

Finalidade: que a ficha quede sempre coherente coa referencia escollida.

Se deixas de ter referencia asociada, o sistema baleira os datos visibles ligados a esa referencia.

É dicir, deixa sen valor:

Referencia Código referencia

Finalidade: que non queden datos antigos dunha referencia xa eliminada da ficha.

Cada vez que fas unha alta, modificación ou borrado, o sistema tamén deixa rexistrado internamente que houbo un cambio.

Para o usuario final, o importante é que:

o rexistro queda gardado correctamente e o cambio queda recoñecido polo sistema

Neste formulario non hai botón visible de imprimir nin de exportar, e o contido analizado non mostra a xeración dun informe PDF nin Excel desde esta pantalla.

Isto significa que aquí o “informe” real é a propia:

táboa de conceptos xenéricos e a ficha de cada concepto

É dicir:

non saca PDF non saca Excel non abre un informe externo

O resultado útil para o usuario é a listaxe de conceptos xenéricos e a súa configuración.

A táboa serve como resumo práctico da configuración de conceptos xenéricos.

Cada liña responde a preguntas como:

Que conceptos xenéricos hai creados? A que grupo pertencen? Que conta contable levan? Que referencia teñen asociada? Cal é o seu código de referencia?

É unha pantalla pensada para revisar e manter ben configurada esa base común.

Este formulario é útil cando queres:

preparar conceptos base reutilizables, asociar eses conceptos a un grupo contable, evitar escribir a conta contable manualmente, ligar o concepto a unha referencia coñecida, e manter limpa a base de conceptos xenéricos antes de usalos noutros mantementos.

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non crea facturas non calcula importes non fai balances non imprime informes non exporta a Excel desde os botóns visibles non mostra movementos económicos

O seu obxectivo principal é:

configurar e manter os conceptos xenéricos

Imaxina que queres crear un concepto xenérico para usalo máis adiante noutros conceptos de facturación.

O proceso sería:

entras en Xestión → Alta de conceptos xenéricos ves a táboa de conceptos existentes creas un rexistro novo escribes o Concepto xenérico escolles o Grupo o sistema trae automaticamente o Grupo visible e a Conta contable se queres, escolles tamén unha Referencia o sistema trae a Referencia e o Código referencia gardas

Ao rematar, o concepto xenérico queda listo para ser usado como base noutros puntos do sistema.

En:

Xestión → Alta de conceptos xenéricos

Para crear e manter os conceptos xenéricos que despois poden usarse como base noutros conceptos de facturación.

Os dous datos principais e obrigatorios son:

Concepto xenérico Grupo

A Referencia é opcional.

Non normalmente.

O sistema tráea automaticamente do grupo que escollas.

O formulario completa automaticamente:

a Referencia e o Código referencia

Si.

Se o cambias, o sistema recalcula tamén a conta contable.

Si.

Se a quitas, o sistema deixa baleiros os datos ligados a esa referencia.

Non.

O resultado útil é a táboa de conceptos xenéricos e a ficha de cada un.

Para limpar a vista:

quitar os rexistros seleccionados da pantalla ou deixar visibles só os seleccionados

Alta de conceptos xenéricos, situado en Xestión → Alta de conceptos xenéricos, é un formulario de configuración que serve para crear e manter conceptos base reutilizables. O usuario indica o nome do concepto xenérico, escolle o grupo e, se quere, unha referencia. A partir diso, o sistema completa automaticamente a conta contable, a descrición da referencia e o seu código, deixando o rexistro listo para ser usado máis adiante noutros mantementos de facturación.

Xestión → Configurar Ración Rexistro Diario

Este formulario serve para definir como se debe pasar ao Rexistro Diario a información da ración dunha explotación.

En palabras sinxelas, aquí indícase:

que tipo de animais se está configurando, desde que data ata que data vale esa configuración, cantas racións distintas hai, que ingredientes leva cada ración, en que cantidades vai cada ingrediente, e como se debe repartir esa ración segundo o tipo de animal.

Despois, cando o usuario preme no botón de pasar ao rexistro diario, o sistema leva esa configuración ao mes do Rexistro Diario que corresponde á data final indicada.

É, polo tanto, unha pantalla de configuración e traspaso, non unha pantalla para introducir consumos diarios un a un.

Este formulario ten dúas funcións principais:

Gardar configuracións de ración para unha explotación. Pasar esa configuración ao Rexistro Diario para o mes que corresponda.

Isto permite preparar unha vez a estrutura da ración e reutilizala no rexistro mensual, en vez de volver cubrir sempre os mesmos datos.

A pantalla principal mostra unha táboa coas configuracións xa gardadas.

Cada liña da táboa corresponde a unha configuración de ración.

Na listaxe aparecen, entre outros, estes datos:

tipo data inicio data fin número de racións ingredientes de cada ración datos de reparto da ración explotación CEA propietario usuario data última modificación

Desde esa táboa podes:

revisar configuracións xa creadas, abrir unha para modificala, crear unha nova, eliminar rexistros da vista, ou deixar visibles só os seleccionados.

Ao abrir ou crear unha configuración, a ficha pide estes datos principais:

Explotación Tipo Fecha inicio Fecha fin Nº Racións

E despois, segundo o número de racións e o tipo de animal, amosa os bloques de detalle de cada ración.

É a explotación á que pertence esa configuración.

Ao escoller a explotación, o sistema tamén colle automaticamente:

o CEA e o Propietario

Finalidade: que a configuración quede claramente ligada á explotación correcta.

Indica para que grupo de animais estás configurando a ración.

As opcións visibles son:

Vaca Seca Novilla

Este dato é moi importante porque cambia a forma na que se completa o reparto da ración.

É a data desde a que esa configuración se considera válida.

É a data ata a que esa configuración se considera válida.

Ademais, esta data é a que se usa para decidir en que mes e en que ano se vai pasar a información ao Rexistro Diario.

É dicir, o traspaso non vai a unha data calquera: vai ao mes da data fin.

Indica cantas racións distintas vas configurar.

As opcións visibles son:

1 2 3 4 5 6

Segundo o valor que escollas, o formulario amosa unha, dúas, tres… ata seis columnas de ración.

Cada ración leva os seus propios campos.

En cada bloque de ración podes cubrir cantidades de:

Kg millo Kg herba Kg pienso Kg palla Kg alfalfa Kg pastone Kg colza Kg fariña de millo Kg bagazo Kg herba seca Kg veza Kg outros forraxes

Ademais, cada ración leva un dato de reparto, que cambia segundo o tipo de animal.

Aquí está unha das partes máis importantes do formulario.

O dato de reparto da ración non se cobre igual para vacas/secas que para novillas.

En cada ración aparece o campo:

% animais comendo

Isto significa que para esa ración o usuario indica que porcentaxe dos animais a está consumindo.

Por exemplo:

unha ración pode estar asignada ao 60 % dos animais, outra ao 40 %, etc.

Finalidade: repartir a configuración da ración segundo a porcentaxe de animais que a comen.

No canto da porcentaxe de animais comendo, en cada ración aparecen dous campos:

Meses novilla desde Meses novilla ata

É dicir, a ración defínese por tramo de idade en meses.

Por exemplo:

ración 1 para novillas de 0 a 6 meses ración 2 para novillas de 7 a 12 meses etc.

Finalidade: repartir a ración segundo a idade das novillas, non por porcentaxe.

Vai a:

Xestión → Configurar Ración Rexistro Diario

Ao entrar, a táboa xa carga as configuracións gardadas.

Aquí podes comprobar rapidamente:

o tipo o período o número de racións e os ingredientes definidos

Se queres traballar só cunha parte da listaxe, podes usar os botóns da táboa para limpar a vista.

Para dar de alta unha nova configuración:

crea un rexistro novo escolle a Explotación escolle o Tipo indica a Fecha inicio indica a Fecha fin escolle o Nº Racións

Nese momento o formulario amosa só as columnas de ración que corresponden.

Por exemplo:

se escolles 1, amosa só a ración 1 se escolles 3, amosa ración 1, ración 2 e ración 3 se escolles 6, amosa as seis

En cada ración debes indicar os kilos dos ingredientes que correspondan.

Podes cubrir só os que uses realmente.

Cada ración queda descrita pola combinación deses kilos.

Aquí depende do tipo:

Indica o:

% animais comendo

para cada ración visible.

Indica:

Meses desde Meses ata

para cada ración visible.

Ao gardar, o sistema completa automaticamente:

CEA propietario usuario data última modificación

Así a configuración xa queda lista e identificada.

Cando xa tes a configuración correcta, preme o botón:

Pasar a Rexistro Diario

Antes de facelo, o formulario pide confirmación.

Se aceptas, o sistema colle a configuración que tes aberta e pásaa ao Rexistro Diario correspondente ao:

mes e ano

da Fecha fin.

Exemplo práctico: se a data fin é do 15/03/2026, o sistema traballa co Rexistro Diario de marzo de 2026.

Ao pulsar o botón de pasar ao rexistro, o sistema toma:

a explotación o tipo o número de racións a data inicio a data fin todos os kilos de ingredientes de cada ración os porcentaxes de animais comendo, se é Vaca/Seca ou os tramos de meses, se é Novilla

Despois, coa data fin, calcula:

o mes e o ano

do Rexistro Diario ao que lle vai aplicar esa configuración.

Este é un dos cálculos principais do formulario.

A lóxica é esta:

colle a Fecha fin saca o seu mes saca o seu ano

E con iso decide en que Rexistro Diario vai buscar ou aplicar a configuración.

A idea práctica é:

 Mes destino = mes da Fecha fin Ano destino = ano da Fecha fin 

Finalidade: levar a configuración da ración ao mes correcto do Rexistro Diario.

Outro cálculo visible é o número de columnas de ración que se amosan.

A lóxica é esta:

se escolles 1, amosa só a ración 1 se escolles 2, amosa ración 1 e ración 2 se escolles 3, amosa ración 1, 2 e 3 e así sucesivamente ata 6

Finalidade: que o usuario só vexa as racións que realmente vai usar.

O formulario tamén calcula que dato de reparto debe verse segundo o tipo.

A lóxica visible é:

 Se tipo = Novilla: amosa tramos de meses oculta % animais comendo Se tipo = Vaca ou Seca: amosa % animais comendo oculta tramos de meses 

Finalidade: adaptar a pantalla ao tipo de animal sen mesturar dous sistemas distintos de reparto.

Ao gardar ou modificar a configuración, o sistema completa automaticamente:

CEA Propietario Usuario Fecha última modificación

Finalidade: deixar a configuración ben identificada e saber quen a tocou por última vez.

A nivel de usuario, o importante é isto:

a configuración non só queda gardada aquí, senón que o sistema tenta levala ao rexistro mensual correspondente.

O proceso usa a explotación e o mes/ano da data fin para localizar o Rexistro Diario e aplicar alí os datos da ración.

Ao rematar, o formulario mostra a mensaxe de:

operación finalizada

Se hai un problema de procesado, amosa un erro.

Finalidade: non ter que volver escribir a ración no Rexistro Diario dese mes.

Neste formulario non hai botóns de impresión nin exportación, e o resultado útil non é un PDF nin un Excel.

Aquí o “resultado” principal son estas dúas cousas:

a táboa de configuracións de ración e o traspaso desa configuración ao Rexistro Diario

É dicir:

non saca informe PDF non saca Excel non xera unha impresión directa

O valor práctico do formulario está en:

gardar a configuración e pasala ao rexistro mensual

Cada liña da táboa responde a preguntas como:

Que explotación ten esta configuración? Para que tipo de animal é? En que período vale? Cantas racións están definidas? Que ingredientes leva cada ración? Como se reparte esa ración: por porcentaxe ou por tramos de idade?

É unha pantalla pensada para revisar e manter esas configuracións.

Este formulario é útil cando queres:

deixar preparada a ración dunha explotación configurar varias racións ao mesmo tempo distinguir entre vacas, secas e novillas definir a ración por porcentaxe de animais ou por tramo de idade e pasar esa configuración ao Rexistro Diario do mes correspondente

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non calcula custos da ración non calcula prezos non optimiza a ración non imprime informes non exporta a Excel non introduce consumos diarios reais un a un

O seu obxectivo principal é:

configurar a estrutura da ración e pasala ao Rexistro Diario mensual

Imaxina que queres preparar a ración das novillas para marzo.

O proceso sería:

entras en Xestión → Configurar Ración Rexistro Diario creas unha configuración nova escolles a explotación escolles Tipo = Novilla poñes a data inicio e a data fin de marzo escolles o número de racións cubres os kilos de cada ingrediente en cada ración para cada ración indicas o tramo de meses gardas premes en Pasar a Rexistro Diario confirmas

Con iso, o sistema usa o mes e o ano da data fin e leva esa configuración ao Rexistro Diario correspondente.

En:

Xestión → Configurar Ración Rexistro Diario

Para definir a ración dunha explotación e pasala ao Rexistro Diario do mes correspondente.

Os datos máis importantes son:

Explotación Tipo Fecha inicio Fecha fin Nº Racións

Vaca Seca Novilla

No canto do % animais comendo, o formulario pide os meses desde/ata para cada ración.

Aparece o campo de % animais comendo en cada ración.

Si.

Podes escoller entre 1 e 6 racións.

Collendo o mes e o ano da Fecha fin.

Non.

O resultado útil é a táboa de configuracións e o traspaso ao Rexistro Diario.

Mostra unha mensaxe de operación finalizada se o proceso remata correctamente.

Configurar Ración Rexistro Diario, situado en Xestión → Configurar Ración Rexistro Diario, é un formulario para definir a composición dunha ou varias racións dunha explotación e pasalas ao Rexistro Diario do mes correspondente. O usuario escolle a explotación, o tipo de animal, o período e o número de racións; despois indica os ingredientes de cada ración e a súa distribución, que se fai por % de animais comendo no caso de vacas e secas, ou por tramos de meses no caso das novillas. O cálculo principal do formulario é usar o mes e o ano da data fin para decidir a que Rexistro Diario se lle aplica a configuración.

Xestión → Importar facturas escaneadas

Este formulario serve para importar ao sistema facturas escaneadas ou previamente recoñecidas, revisar as súas liñas e convertelas en movementos de xestión listos para quedar gardados como gasto. Os arquivos que se importan son os xerados polo software Flexicapture. Convén revisar estes arquivos xa que ese é un software de recoñecemento de OCR e puidera ser que algún dato non o importe como realmente sexa coa precisión debida.

En palabras sinxelas, o proceso fai isto:

escolles o ficheiro coa información das facturas, indicas un número de proceso para identificala importación, o sistema le os datos das facturas e das súas liñas, crea rexistros temporais para revisar, marca que liñas están correctas e cales non, permite corrixir as que non cadran, e finalmente deixa as liñas listas para pasar ao movemento real de xestión.

É, polo tanto, unha pantalla de importación, revisión e corrección, non unha pantalla para escribir a factura a man desde cero.

O formulario funciona como un asistente de 2 pasos:

Paso 1: selección do ficheiro e identificación do proceso Paso 2: revisión das liñas importadas e corrección do que non cadra

Na parte inferior tes os botóns do asistente:

Anterior Seguinte Finalizar

Neste primeiro paso aparecen estes campos:

Ruta botón Seleccionar arquivo Nº proceso

É o camiño do ficheiro que vas importar.

O formulario non che pide que o escribas a man. Normalmente escolles o ficheiro co botón de selección e a ruta cúbrese automaticamente.

Este botón abre o explorador de ficheiros para escoller o arquivo de entrada.

O formulario admite aquí un ficheiro CSV.

Finalidade: indicar ao sistema de onde vai ler a información das facturas.

É un identificador do lote de importación.

Serve para que o sistema poida:

agrupar o que importaches nun mesmo proceso, distinguir unha importación doutra, e mostrar despois os datos dese lote concreto.

É obrigatorio para poder importar.

entra en Xestión → Importar facturas escaneadas preme no botón de seleccionar arquivo escolle o ficheiro CSV revisa que a ruta quede cuberta escribe o Nº proceso preme en Seguinte

Se falta a ruta ou o número de proceso, o sistema non poderá facer a importación.

A importación non usa só un CSV illado.

A partir da ruta escollida, o sistema traballa cun conxunto de ficheiros do mesmo lote. En particular utiliza:

o ficheiro principal de facturas un ficheiro de impostos adicionais e un ficheiro de liñas de factura

En termos prácticos, para o usuario iso significa que a importación espera un conxunto de ficheiros relacionados no mesmo cartafol.

Finalidade: poder reconstruír a cabeceira da factura, os impostos e as liñas detalladas.

Durante a importación, o sistema le información como esta:

explotación CIF do cliente nome do cliente provedor CIF do provedor número de factura data forma de pago importe total da factura bases impoñibles importes de IVE porcentaxes de IVE número de proceso

Ademais, se hai varios grupos de imposto, tamén os le do ficheiro adicional de impostos.

De cada liña da factura importa datos como:

concepto cantidade base porcentaxe de IVE porcentaxe de retención número de factura ligazón coa cabeceira número de proceso

Despois estas liñas pasan á táboa de transición para ser revisadas.

Aquí hai unha parte importante do funcionamento visible.

Os importes poden vir en distintos formatos, por exemplo con:

coma decimal punto decimal separadores de miles porcentaxes con símbolo %

O sistema fai a limpeza e transformación necesaria para convertelos a valores numéricos válidos.

En palabras sinxelas:

elimina símbolos que sobren, distingue se a coma ou o punto é decimal ou separador de miles, e transforma o texto a número.

Finalidade: que as bases, IVEs e totais se poidan gardar correctamente.

Se a factura leva máis grupos de IVE ademais dos principais, o sistema tamén os importa.

Para iso:

localiza os grupos adicionais ligados á mesma factura colle a base, o importe do IVE e a porcentaxe e engádeos á factura

Na práctica, pode chegar a completar varios bloques de base e imposto.

Finalidade: que a factura quede completa aínda que teña varios tipos de IVE.

Ao premer en Seguinte, o sistema fai todo o proceso de importación.

En resumo:

le o lote de facturas crea as cabeceiras importadas crea as liñas importadas constrúe as liñas de transición garda a ruta do lote e despois abre o paso de revisión

Ao rematar esa carga inicial, tamén che pode abrir unha ventá auxiliar onde ves:

as cabeceiras importadas as liñas importadas e as liñas xa traspasadas a transición

Finalidade: que poidas comprobar o resultado da importación.

No segundo paso aparecen estes filtros:

Data inicio Data fin Correcto = No / Si botón Buscar

E despois ves dúas táboas:

unha táboa grande coas liñas en transición outra táboa inferior cos conceptos de facturación

Esta é a táboa principal do proceso.

Aquí ves liña por liña o que o sistema importou e preparou para pasar a xestión.

A táboa amosa, entre outros, estes datos:

propietario CEA dirección localidade provincia data número de factura provedor CIF/NIF bases e IVEs importe total forma de pago cliente tipo grupo de gasto código contable contabilizar ficticia base da liña IVE da liña retención total da liña concepto usuario data última modificación referencia porcentaxe unidades, kilos e litros exportado correcto incidencias cantidade nº proceso

É a pantalla na que revisas se cada liña quedou ben interpretada ou necesita corrección.

O filtro Correcto permite ver:

No → liñas que aínda non quedaron ben resoltas Si → liñas xa corrixidas ou validadas

Isto tamén afecta á edición da táboa:

O formulario deixa editar campos como:

concepto cantidade base % IVE % retención número de factura id do concepto de facturación

Finalidade: que poidas corrixir o que aínda non cadraba.

Eses campos xa quedan bloqueados.

Finalidade: evitar tocar liñas que xa están dadas por boas.

escolle o intervalo de datas que queres revisar escolle se queres ver as liñas Correctas ou Non correctas preme en Buscar revisa a táboa principal usa a táboa inferior de conceptos se necesitas localizar ou asignar o concepto axeitado

O máis habitual é traballar primeiro coas liñas marcadas como No, porque son as que precisan revisión.

O botón Buscar actualiza a táboa principal segundo:

a data inicio a data fin e o valor do campo Correcto

En resumo:

 Busca liñas de transición filtradas por data e por estado Correcto = Si / No 

Finalidade: que poidas centrarte só no grupo de liñas que che interesa revisar.

A táboa inferior de Conceptos de facturación serve como apoio para asignar o concepto correcto ás liñas importadas.

Hai un botón específico para esta tarefa.

O proceso funciona así:

Ábrese unha ventá para asignar ou crear un concepto común a varias liñas á vez.

É útil cando varias liñas teñen o mesmo problema de concepto.

Ábrese unha ventá de concepto de facturación xa cargada con datos da liña, como:

explotación concepto código concepto, se o hai tipo = Gasto provedor % IVE

Finalidade: que poidas crear ou vincular rapidamente o concepto correcto.

Para unha liña concreta colle, entre outros:

explotación concepto id_concepto_facturacion provedor % IVE

Con iso prepara a ficha do concepto para que o usuario non teña que comezar desde cero.

Unha vez que unha liña xa ten o concepto e o resto de datos ben resoltos, o sistema pode deixala preparada para pasar ao movemento real.

Na práctica:

a liña de transición queda ligada a un movemento de gasto e tamén queda ligada á súa liña de movemento real

Isto é o que permite que despois xa se poida considerar correcta.

Finalidade: pasar da liña importada a un rexistro utilizable na xestión real.

Para o usuario, os máis importantes son estes:

concepto id_concepto_facturacion cantidade base % IVE % retención número de factura correcto incidencias

Porque son os campos que determinan se a liña se pode dar por boa ou non.

O formulario non recalcula toda a factura desde cero nesta pantalla, porque parte de datos xa importados.

O que si fai é manter e mostrar os valores económicos principais:

bases IVEs retencións total factura total de cada liña

Estes valores veñen da importación da factura e das súas liñas.

Se o usuario cambia manualmente unha base, porcentaxe ou cantidade, a revisión toma ese novo valor como dato válido para o rexistro.

Finalidade: permitir corrixir o importe que non chegou ben interpretado.

Cada liña pode levar un campo de incidencias.

Ese campo serve para sinalar que houbo algo na importación que non cadraba automaticamente.

Na práctica, as incidencias axudan a detectar:

conceptos non recoñecidos importes que non cadran liñas incompletas datos pendentes de revisión

Finalidade: que o usuario saiba onde ten que actuar antes de dar a liña por boa.

Na táboa principal hai varios botóns útiles.

Serve para limpar a pantalla e apartar rexistros que non queres ver nese momento.

Importante: non borra a liña real; só a quita da vista.

Serve para quedar traballando só co grupo de liñas que marcaches.

Finalidade: revisar máis cómodo cando hai moitos rexistros.

Hai un botón para abrir a ficha do movemento xa creado a partir dunha liña de transición.

Só funciona ben cando a liña xa está ligada a un movemento real.

Que mostra:

propietario CEA número de factura provedor grupo de gasto código contable contabilizar ficticia concepto importe total base IVE retención total liña porcentaxe usuario data data última modificación

Finalidade: comprobar como quedou o movemento de gasto real.

Hai tamén un botón para borrar unha liña importada.

Ao facelo, o sistema:

elimina a liña de transición elimina a liña importada correspondente e, se esa factura queda sen liñas, elimina tamén a cabeceira importada

Finalidade: limpar importacións erróneas ou rexistros que non deben quedar.

Neste formulario non hai informes impresos tipo PDF nin exportación a Excel visibles na pantalla.

O que realmente xera e mostra é:

a importación das cabeceiras a importación das liñas a táboa de liñas en transición e a ficha do movemento de gasto, cando xa existe

É dicir, aquí o “informe” útil para o usuario é a propia pantalla de revisión e, se fai falta, a ventá de detalle do movemento.

Despois de importar un lote, o sistema pode abrir unha ventá de revisión co:

listado de cabeceiras importadas listado de liñas importadas listado de liñas xa pasadas a transición

Isto serve para revisar o lote completo identificado polo nº proceso.

Finalidade: comprobar que o sistema importou o que correspondía antes de poñerse a corrixir liñas.

Ao rematar o traballo con este formulario, o usuario ten:

as facturas importadas desde o lote escaneado as liñas clasificadas como correctas ou pendentes os conceptos de facturación asignados e as liñas listas para quedar como movementos reais de xestión

É dicir, o proceso transforma un lote externo de facturas en rexistros xa útiles para a xestión interna.

Este formulario é útil cando queres:

importar un lote de facturas escaneadas revisar o que chegou mal recoñecido asignar conceptos de facturación corrixir cantidades, bases ou IVEs borrar liñas erróneas e deixar os gastos listos para o seu uso no sistema

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non está pensado para escribir unha factura desde cero non imprime informes PDF desde a pantalla principal non exporta a Excel non substitúe a pantalla normal de facturas non liquida automaticamente a contabilidade sen revisión

O seu obxectivo principal é:

importar facturas externas revisalas corrixilas e deixar preparadas as liñas para a xestión real

Imaxina que recibes un lote de facturas xa escaneadas e recoñecidas.

O proceso sería:

entras en Xestión → Importar facturas escaneadas escolles o ficheiro CSV do lote poñes un Nº proceso premes en Seguinte o sistema importa cabeceiras, liñas e impostos no paso 2 filtras por Correcto = No revisas as liñas pendentes asignas conceptos de facturación corrixes bases, cantidades ou IVEs se fai falta volves buscar ata que as liñas vaian quedando correctas

Ao final, as liñas quedan listas para usarse como movementos de gasto dentro do sistema.

En:

Xestión → Importar facturas escaneadas

Para importar facturas desde un lote escaneado/recoñecido, revisar as liñas e deixalas preparadas para xestión.

a Ruta do ficheiro e o Nº proceso

O proceso parte dun ficheiro CSV e do resto de ficheiros relacionados do mesmo lote.

Para identificar e agrupar todo o lote importado.

Permite ver só:

as liñas que aínda non cadran (No) ou as que xa quedaron ben (Si)

Si, sobre todo cando están marcadas como Correcto = No.

Entre outras cousas:

concepto cantidade base % IVE % retención número de factura concepto de facturación

Si.

Hai unha opción específica para facelo cando seleccionas varias liñas.

Non como PDF ou Excel na pantalla principal.

O resultado útil é a propia revisión do lote importado e a ventá de detalle do proceso.

Si.

Ao facelo, tamén se eliminan os rexistros importados relacionados e, se corresponde, a cabeceira da factura importada.

Importar facturas escaneadas, situado en Xestión → Importar facturas escaneadas, é un asistente de importación e revisión de facturas externas. No primeiro paso escolles o ficheiro e o número de proceso; no segundo revisas as liñas importadas, filtras as correctas ou pendentes, asignas conceptos de facturación e corrixes os datos que non cadraron automaticamente. O resultado final non é un informe impreso, senón un lote de facturas e liñas xa revisadas e preparadas para ser usadas como movementos reais de xestión.

Dende aquí xestionaremos as nóminas do persoal das explotacións.

Xestión → Nóminas → Nóminas Personal

Este formulario serve para manter a ficha do persoal e preparar a nómina dun traballador, calculando automaticamente os importes principais e permitindo xerar os movementos económicos desa nómina.

En palabras sinxelas, desde aquí podes facer dúas cousas:

manter os datos de identificación e contacto dun traballador cubrir os datos dunha nómina mensual e xerar os movementos correspondentes

É dicir, non é unha pantalla para imprimir a nómina en PDF. É unha pantalla para calcular a nómina e crear os rexistros económicos que a representan no sistema.

Este formulario non se abre como unha lista plana sen máis.

A entrada está organizada en árbore:

primeiro escolles a Explotación despois, dentro dela, escolles a persoa do Persoal

Isto significa que sempre estás traballando sobre:

un traballador concreto dentro dunha explotación concreta

Finalidade: que cada nómina quede ligada á explotación e á persoa correctas.

O formulario ten dúas lapelas principais:

Identificación Nómina

Serve para manter a ficha persoal do traballador.

Aquí o usuario ve e pode cubrir datos como:

DNI Apelidos Nome Enderezo Localidade Provincia Código postal Teléfono 1 Teléfono 2 Móbil Fax Email Xornada laboral Tipo de persoal Labor Data de alta Data de baixa Observacións Explotación Foto

Ao gardar a ficha de identificación, o sistema colle:

os datos persoais introducidos o tipo de persoal a explotación escollida

E completa tamén datos visibles da explotación como:

CEA Propietario

Finalidade: que o traballador quede correctamente ligado á explotación.

abre a persoa na árbore revisa ou cobre os seus datos persoais indica o Tipo de persoal indica a Data de alta se corresponde, a Data de baixa garda os cambios

Esta parte serve para manter actualizada a ficha do traballador, non para calcular importes da nómina.

Esta é a lapela importante para preparar a nómina.

Aquí o usuario introduce os importes da nómina do mes e o formulario calcula automaticamente os totais principais.

Ademais, desde aquí pódense xerar os movementos da nómina.

Na pantalla aparecen estes datos:

Salario base Percepcións non salariais Prestacións Seg. Social Indemnizacións Outros pluses Total bruto Total devengado Continxencias Desemprego Formación profesional Total deduccións Base IRPF % IRPF Total IRPF Total nómina Seg. Soc. cargo Empresa Conta contable Conta bancaria Mes Ano Contabilizar Ficticia Referencia botón Xerar movementos

É o importe principal do salario do traballador.

Este campo é a base do cálculo.

É o importe de dietas, quilometraxe ou outros conceptos non salariais.

É o importe ligado a prestacións da Seguridade Social.

É o importe das indemnizacións, se as hai.

É o importe doutros pluses adicionais.

Son os importes das deducións sociais do traballador.

É a porcentaxe de retención de IRPF que se aplica á base.

É o importe da Seguridade Social a cargo da empresa.

É a conta bancaria coa que se relaciona o pago da nómina.

Indican de que nómina mensual estamos falando.

Estes dous campos son obrigatorios para poder xerar os movementos.

Permite indicar se os movementos deben quedar marcados para contabilización.

As opcións visibles son:

S N

Permite indicar se a nómina se debe tratar como ficticia.

As opcións visibles son:

S N

Permite asociar unha referencia ao movemento xerado.

entra na lapela Nómina cobre os importes da nómina dese traballador indica o Mes indica o Ano escolle se a nómina contabiliza ou non indica se é ficticia ou non se fai falta, escolle a Conta bancaria se fai falta, escolle unha Referencia revisa os totais calculados preme en Xerar movementos

Se falta o mes, o ano ou o total da nómina, o formulario non deixa xerar os movementos.

Esta é a parte máis importante da pantalla.

Cada vez que cambias un dos importes principais, o formulario recalcula automaticamente os totais.

Os cálculos visibles son estes:

O formulario suma:

Salario base Percepcións non salariais

A fórmula é:

 Total bruto = Salario base + Percepcións non salariais 

Finalidade: mostrar o importe bruto principal antes de engadir o resto de conceptos devengados.

O formulario suma:

Salario base Percepcións non salariais Prestacións Seg. Social Indemnizacións

A fórmula é:

 Total devengado = Salario base + Percepcións non salariais + Prestacións Seg. Social + Indemnizacións 

Finalidade: mostrar o total que o traballador devenga antes de restar as deducións.

O formulario suma estas tres deducións:

Continxencias Desemprego Formación profesional

A fórmula é:

 Total deducións = Continxencias + Desemprego + Formación profesional 

Finalidade: mostrar o total das deducións sociais do traballador.

O formulario toma directamente como base do IRPF o:

Salario base

A fórmula práctica é:

 Base IRPF = Salario base 

Finalidade: usar esa base para calcular a retención de IRPF.

Se o % IRPF é maior ca 0, o sistema calcula:

 Total IRPF = Salario base × (% IRPF / 100) 

Se a porcentaxe é 0, o total de IRPF queda en 0.

Finalidade: calcular automaticamente a retención.

Este é o cálculo principal da lapela.

O formulario suma os importes devengados e réstalles as deducións e o IRPF.

A fórmula visible é:

 Total nómina = Salario base + Percepcións non salariais + Prestacións Seg. Social + Indemnizacións - Continxencias - Desemprego - Formación profesional - Total IRPF 

Finalidade: obter o importe final da nómina do traballador.

Se o Salario base vale 0 ou non está informado, o formulario pon automaticamente a 0 todos os totais ligados á nómina.

Na práctica reinicia estes campos:

Percepcións non salariais Prestacións Seg. Social Indemnizacións Outros pluses Total bruto Total devengado Continxencias Desemprego Formación profesional Total deducións Base IRPF % IRPF Total IRPF Total nómina

Finalidade: evitar que queden cálculos incoherentes cando non hai base salarial.

Antes de xerar os movementos, o sistema comproba que estean informados:

Mes Ano Total nómina distinto de 0

Se falta algún deses datos, mostra a mensaxe de erro correspondente e non continúa.

Finalidade: asegurar que a nómina está completa e que se sabe a que mes corresponde.

Ao premer este botón, o sistema crea os movementos económicos da nómina do traballador para ese mes.

Antes de facelo:

calcula a data do primeiro día do mes indicado comproba se xa existen movementos desa nómina para ese traballador e ese mes se xa existen, pregunta se os queres borrar e volver xerar se confirmas, xera de novo todos os movementos

Finalidade: evitar duplicar movementos do mesmo mes e permitir recalcular a nómina se houbo cambios.

O formulario constrúe unha data co:

Mes Ano

e usa sempre o primeiro día dese mes.

Exemplo:

Mes = 3 Ano = 2026 data usada = 01/03/2026

Finalidade: identificar de forma única a nómina dese mes.

O sistema non crea un único movemento xeral. Xera varias liñas económicas, cada unha cun concepto distinto, segundo os importes que teña esa nómina.

A partir do código analizado, os principais conceptos que pode xerar son estes:

SALARIO BRUTO DIETAS Y KMS OTROS PLUSES SUELDOS Y SALARIOS SEG. SOCIAL EMPRESA PRESTACIONES IT ENFERMEDAD RETENCIONS IRPF SALARIO TRABALLADOR SEG. SOCIAL ACREEDORA

Todos eles se crean co número de factura do mes en formato:

 nominas MM/YYYY 

ou equivalente segundo o mes e ano indicados.

Finalidade: desglosar economicamente a nómina nas súas partes principais.

Aquí está a parte máis importante do resultado do proceso.

Se hai salario base, xera unha liña co concepto:

SALARIO BRUTO [Nome e apelidos]

E o importe desa liña é:

 Base = Salario base Total liña = Salario base 

Se hai percepcións non salariais, xera unha liña co concepto:

DIETAS Y KMS [Nome e apelidos]

E o importe desa liña é:

 Base = Percepcións non salariais Total liña = Percepcións non salariais 

Se hai outros pluses, xera unha liña co concepto:

OTROS PLUSES [Nome e apelidos]

E o importe desa liña é:

 Base = Outros pluses Total liña = Outros pluses 

Se hai prestacións da Seguridade Social ou indemnizacións, xera unha liña co concepto:

SUELDOS Y SALARIOS [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Prestacións Seg. Social + Indemnizacións Total liña = Prestacións Seg. Social + Indemnizacións 

Se hai importe de Seguridade Social a cargo da empresa, xera unha liña co concepto:

SEG. SOCIAL EMPRESA [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Seg. Soc. cargo Empresa Total liña = Seg. Soc. cargo Empresa 

Se hai prestacións da Seguridade Social, pode xerar tamén a liña:

PRESTACIONES IT ENFERMEDAD [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Prestacións Seg. Social Total liña = Prestacións Seg. Social 

Se hai IRPF calculado, xera unha liña co concepto:

RETENCIONS IRPF [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Total IRPF Total liña = Total IRPF 

Xera unha liña co salario neto final do traballador:

SALARIO TRABALLADOR [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Total nómina Total liña = Total nómina 

Esta é a liña que representa o importe final que percibe o traballador.

Tamén xera unha liña acreedora coa suma de:

Total deducións Seg. Soc. cargo Empresa

A fórmula é:

 Base = Total deducións + Seg. Soc. cargo Empresa Total liña = Total deducións + Seg. Soc. cargo Empresa 

Finalidade: reflectir a parte acreedora ligada á Seguridade Social.

Ademais do importe, cada movemento leva tamén datos como:

explotación propietario CEA dirección localidade provincia data da nómina número de factura do mes conta bancaria, se existe grupo de gasto código contable contabilizar = S/N ficticia = S/N referencia, se existe id do traballador

Finalidade: que os movementos xa queden listos para a súa xestión económica.

O sistema vai buscando grupos de gasto e contas contables segundo o concepto que está a xerar.

A nivel de usuario, o importante é que cada liña da nómina:

non queda como un texto solto senón ligada ao seu grupo económico e á súa conta

Nalgúns movementos, como os acredores, usa directamente a conta contable do traballador.

Finalidade: que a nómina xa quede preparada para o seu tratamento económico e contable.

Neste formulario non hai botóns de impresión nin informes PDF visibles.

O resultado principal non é un documento imprimible, senón:

os cálculos da lapela de nómina e os movementos xerados ao premer o botón correspondente

É dicir, aquí o “resultado” do formulario é:

calcular a nómina e crear os movementos económicos do mes

Non se observa neste formulario unha impresión da nómina nin un informe final en PDF.

O usuario ve:

os campos calculados da nómina e a mensaxe de confirmación de que os movementos da nómina foron xerados correctamente

En concreto, cando o proceso remata ben, o formulario mostra a mensaxe equivalente a:

Xeráronse os movementos para a nómina correctamente

Este formulario é útil cando queres:

manter a ficha dun traballador calcular a súa nómina mensual revisar bruto, devengado, deducións, IRPF e neto indicar se a nómina contabiliza ou é ficticia asociarlle conta bancaria e referencia e xerar os movementos económicos do mes sen ter que introducir cada liña manualmente

É importante non confundilo con outros procesos.

Este formulario:

non imprime a nómina en PDF non mostra un histórico completo de pagos non é a pantalla de pago de nóminas non é o proceso masivo de xerar nóminas para todo o persoal non exporta a Excel desde esta pantalla

O seu obxectivo principal é:

calcular a nómina dun traballador e xerar os seus movementos económicos

Imaxina que queres preparar a nómina de marzo dun traballador.

O proceso sería:

entras en Xestión → Nóminas → Nóminas Personal na árbore escolles a explotación escolles o traballador revisas a súa ficha de identificación vas á lapela Nómina introduces salario base, percepcións, prestacións, indemnizacións e pluses introduces continxencias, desemprego, formación e % IRPF o formulario calcula automaticamente bruto, devengado, deducións, IRPF e total nómina indicas Mes = 3 e Ano = 2026 escolles se contabiliza e se é ficticia se fai falta, escolles conta bancaria e referencia premes en Xerar movementos

Ao rematar, a nómina queda representada no sistema a través dos movementos económicos do mes.

En:

Xestión → Nóminas → Nóminas Personal

Para manter a ficha do persoal e calcular a nómina mensual dun traballador, xerando os movementos económicos correspondentes.

Na práctica, para poder xerar movementos tes que ter:

Mes Ano Total nómina distinto de 0

Coa fórmula:

 Salario base + Percepcións non salariais 

Coa fórmula:

 Salario base + Percepcións non salariais + Prestacións Seg. Social + Indemnizacións 

Coa fórmula:

 Continxencias + Desemprego + Formación profesional 

Coa fórmula:

 Salario base × (% IRPF / 100) 

Coa fórmula:

 Salario base + Percepcións non salariais + Prestacións Seg. Social + Indemnizacións - Continxencias - Desemprego - Formación profesional - Total IRPF 

Crea os movementos económicos da nómina dese traballador e dese mes.

O formulario avisa e pregunta se os queres borrar para volver xeralos.

Non se ve aquí unha impresión PDF da nómina.

O resultado principal é a xeración dos movementos.

Entre outros:

Salario bruto Dietas y KMS Outros pluses Sueldos y salarios Seg. Social Empresa Retencions IRPF Salario traballador Seg. Social acreedora

Nóminas Personal, situado en Xestión → Nóminas → Nóminas Personal, é un formulario para manter a ficha dun traballador e calcular a súa nómina mensual. Na lapela de nómina o usuario introduce os importes principais e o sistema calcula automaticamente o total bruto, o total devengado, o total de deducións, a retención de IRPF e o total final da nómina. Ao premer en Xerar movementos, o formulario crea os movementos económicos correspondentes a esa nómina mensual.

Xestión → Nóminas → Xerar Nóminas

Este formulario serve para xerar as nóminas dun grupo de traballadores dunha explotación para un mes concreto, dunha soa vez.

En palabras sinxelas, esta pantalla está pensada para:

escoller a explotación, indicar o mes e o ano, ver o persoal desa explotación, decidir para que persoas se queren xerar as nóminas, e lanzar a creación dos movementos económicos correspondentes a ese mes.

É dicir, non é a pantalla para cubrir unha nómina unha a unha. É a pantalla para facer unha xeración conxunta de nóminas a partir do que xa ten gardado cada traballador na súa ficha.

A súa función principal é:

coller os datos salariais xa gardados no persoal, tomar o mes e o ano indicados, e crear para cada persoa seleccionada os movementos da súa nómina mensual.

Na práctica, é a versión “en lote” do proceso de nóminas.

O formulario funciona como un asistente de 2 pasos:

Paso 1: escoller explotación, mes e ano Paso 2: ver o persoal desa explotación e deixar só as persoas para as que se queren xerar as nóminas

Na parte inferior están os botóns do asistente:

Anterior Seguinte Cancelar Finalizar

Neste primeiro paso aparecen estes campos:

Explotación Mes Ano

É a explotación para a que queres xerar as nóminas.

Ao escoller a explotación, no paso seguinte cargarase o persoal ligado a ela.

É o mes da nómina que se vai xerar.

Este dato é obrigatorio.

Exemplo:

01 = xaneiro 02 = febreiro 03 = marzo etc.

É o ano da nómina que se vai xerar.

Este dato tamén é obrigatorio.

Exemplo:

2026

Cando entras no formulario, o sistema xa deixa cubertos automaticamente:

Mes = mes actual Ano = ano actual

Finalidade: que poidas empezar a traballar directamente sen ter que escribir sempre estes datos a man.

entra en Xestión → Nóminas → Xerar Nóminas escolle a Explotación revisa ou cambia o Mes revisa ou cambia o Ano preme en Seguinte

Se falta algún destes datos, o formulario non deixa avanzar.

No segundo paso aparece unha táboa co persoal da explotación escollida.

Nesa táboa ves, entre outros, estes datos de cada persoa:

Apelidos Nome DNI Tipo Salario base Percepcións non salariais Prestacións Seg. Social Indemnizacións Outros pluses Continxencias Desemprego Formación profesional Base IRPF % IRPF Seg. Social cargo empresa Total bruto Total devengado Total deducións Total IRPF Total nómina Contabilizar Ficticia

É dicir, aquí xa ves o persoal coas súas condicións económicas preparadas.

Cada liña representa unha persoa do persoal desa explotación.

A idea é moi simple:

se a deixas na táboa, esa persoa entra na xeración de nómina se a quitas da táboa, esa persoa non entra nesa xeración

Por tanto, esta pantalla non che pide marcar cunha caixa. A selección real faise deixando na táboa só as persoas que che interesan.

A táboa trae dous botóns de apoio moi importantes.

Se marcas unha ou varias persoas e premes este botón:

esas filas desaparecen da táboa visible

Para que serve: quitar da xeración aquelas persoas para as que non queres crear a nómina nese momento.

Importante: non borra o traballador da base de datos; só o quita da vista deste proceso.

Se marcas unha ou varias persoas e premes este botón:

a táboa queda só con esas persoas desaparecen da vista todas as demais

Para que serve: deixar preparado rapidamente o grupo exacto de persoas para as que si queres xerar a nómina.

Importante: tampouco borra ningún dato real; só limpa a táboa do asistente.

revisa a táboa de persoal decide para que persoas queres xerar a nómina se che sobran persoas, quítaas da vista ou selecciona só algunhas e deixa visibles só esas cando a táboa quede co persoal que queres procesar, preme en Finalizar

Ao pulsar Finalizar, o sistema colle:

a explotación o mes o ano e todas as persoas que seguen visibles na táboa

Con iso, lanza a xeración das nóminas dese lote.

É dicir, non crea unha única nómina xeral, senón que vai traballando persoa por persoa.

O formulario constrúe unha data co:

Ano Mes e o día 1

A lóxica práctica é esta:

 Data da nómina = 1º día do mes indicado 

Exemplo:

Mes = 03 Ano = 2026 data usada = 01/03/2026

Tamén crea unha referencia textual para a nómina dese mes, do tipo:

 nominas MM/YYYY 

Finalidade: identificar claramente a nómina mensual que se está a xerar.

De cada persoa que queda na táboa, o sistema utiliza os datos salariais que xa están gardados na súa ficha.

Entre eles:

salario base percepcións non salariais prestacións da Seguridade Social indemnizacións outros pluses continxencias desemprego formación profesional base IRPF % IRPF total IRPF total nómina Seg. Social cargo empresa conta bancaria, se existe contabilizar ficticia tipo de persoal referencia, se existe

É dicir, este formulario non che pide volver escribir todo iso. Parte do que xa está gardado no persoal.

Para cada traballador, o sistema xera varias liñas económicas separadas segundo os importes que teña informados.

A lóxica é a mesma para todos os traballadores do lote.

Se a persoa ten salario base, xera unha liña co concepto:

SALARIO BRUTO [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Salario base Total liña = Salario base 

Finalidade: reflectir o salario base bruto da persoa.

Se ten percepcións non salariais, xera unha liña co concepto:

DIETAS Y KMS [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Percepcións non salariais Total liña = Percepcións non salariais 

Finalidade: reflectir os conceptos non salariais.

Se hai outros pluses, xera unha liña co concepto:

OTROS PLUSES [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Outros pluses Total liña = Outros pluses 

Finalidade: recoller os pluses adicionais do traballador.

Se hai prestacións da Seguridade Social ou indemnizacións, xera unha liña co concepto:

SUELDOS Y SALARIOS [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Prestacións Seg. Social + Indemnizacións Total liña = Prestacións Seg. Social + Indemnizacións 

Finalidade: englobar estes importes dentro da parte salarial correspondente.

Se hai importe de Seguridade Social a cargo da empresa, xera unha liña co concepto:

SEG. SOCIAL EMPRESA [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Seg. Social cargo Empresa Total liña = Seg. Social cargo Empresa 

Finalidade: reflectir a parte de Seguridade Social que corresponde á empresa.

Se existen prestacións da Seguridade Social, tamén pode xerar a liña:

PRESTACIONES IT ENFERMEDAD [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Prestacións Seg. Social Total liña = Prestacións Seg. Social 

Finalidade: deixar rexistrado ese concepto de forma separada cando corresponde.

Se hai IRPF, xera unha liña co concepto:

RETENCIONS IRPF [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Total IRPF Total liña = Total IRPF 

Finalidade: reflectir a retención fiscal do traballador.

Xera a liña do salario neto final co concepto:

SALARIO TRABALLADOR [Nome e apelidos]

Co importe:

 Base = Total nómina Total liña = Total nómina 

Finalidade: representar o importe final da nómina da persoa.

Tamén xera unha liña acreedora coa suma de:

Total deducións Seg. Social cargo empresa

A fórmula é:

 Base = Total deducións + Seg. Social cargo Empresa Total liña = Total deducións + Seg. Social cargo Empresa 

Finalidade: deixar rexistrada a parte acreedora da Seguridade Social.

Ademais do importe, cada movemento leva tamén:

explotación propietario CEA dirección localidade provincia data da nómina número de factura do mes conta bancaria, se existe grupo de gasto código contable contabilizar = S/N ficticia = S/N referencia, se existe id do traballador

Finalidade: que os movementos queden xa listos para a xestión económica.

O sistema busca os conceptos e grupos de gasto correspondentes a cada parte da nómina.

Na práctica, o que lle importa ao usuario é que:

cada liña da nómina non queda como un texto libre, senón clasificada co seu grupo económico, coa súa conta contable, e coa información necesaria para a xestión posterior.

Antes de lanzar a xeración, o formulario fai estas comprobacións:

que hai explotación escollida que hai mes que hai ano que na táboa queda polo menos o persoal que se quere procesar

Despois, no proceso interno, traballa só coas persoas visibles na táboa.

Finalidade: evitar unha xeración incorrecta ou sen datos básicos.

Este punto é importante para o usuario.

Neste formulario, o sistema non pregunta “si/non” por cada persoa. A selección real faise así:

as persoas que quedan na táboa son as que entran no proceso as persoas que quitas da táboa non se xeran

Por iso os botóns da táboa son tan importantes.

Neste formulario non hai informes impresos nin PDF visibles.

O resultado principal non é un documento de impresión, senón:

a xeración masiva dos movementos de nómina para o persoal seleccionado

É dicir, aquí o “resultado” do proceso é:

crear as liñas económicas das nóminas do mes

Non se observa neste formulario unha impresión da nómina nin un informe final en PDF.

Ao rematar o proceso, o usuario recibe a mensaxe de confirmación de que:

os movementos das nóminas foron xerados correctamente

É dicir, o resultado visible é:

a confirmación da xeración do lote de nóminas

Este formulario é útil cando queres:

xerar as nóminas de varios traballadores á vez facelo dentro dunha explotación concreta evitar entrar persoa por persoa a lanzar a xeración usar os datos salariais xa gardados e crear dun golpe todos os movementos económicos do mes

É importante non confundilo con outras pantallas.

Este formulario:

non serve para cubrir manualmente a ficha salarial dun traballador non imprime as nóminas non mostra un resumo PDF non é a pantalla de pago das nóminas non exporta a Excel desde esta pantalla

O seu obxectivo principal é:

xerar de forma masiva os movementos das nóminas mensuais do persoal seleccionado

Imaxina que queres xerar as nóminas de marzo para o persoal dunha explotación.

O proceso sería:

entras en Xestión → Nóminas → Xerar Nóminas escolles a explotación indicas Mes = 03 indicas Ano = 2026 premes en Seguinte revisas a táboa do persoal quitas da vista as persoas para as que non queres xerar a nómina deixas visibles só as persoas que si queres procesar premes en Finalizar

Ao rematar, o sistema xera os movementos de nómina dese mes para todas esas persoas.

En:

Xestión → Nóminas → Xerar Nóminas

Para xerar as nóminas mensuais de varias persoas dunha explotación ao mesmo tempo.

No primeiro paso:

Explotación Mes Ano

No segundo paso, deixando na táboa só as persoas que queres procesar.

Non entran na xeración dese lote.

Quita esas persoas da vista, para que non se xeren nese proceso.

Deixa visibles unicamente esas persoas, para xerar só as súas nóminas.

O primeiro día do mes indicado.

Por exemplo:

01/03/2026 para marzo de 2026

Entre outros:

Salario bruto Dietas y KMS Outros pluses Sueldos y salarios Seg. Social Empresa Retencions IRPF Salario traballador Seg. Social acreedora

Non.

Xera os movementos económicos, pero non imprime un PDF da nómina desde esta pantalla.

Xerar Nóminas, situado en Xestión → Nóminas → Xerar Nóminas, é un asistente para xerar as nóminas mensuais de varias persoas dunha explotación ao mesmo tempo. No primeiro paso escolles explotación, mes e ano. No segundo ves o persoal desa explotación e deixas na táboa só as persoas que queres procesar. Ao finalizar, o sistema crea automaticamente os movementos económicos correspondentes a cada nómina mensual.

Esta é a sección das facturas de gastos das explotacións, que serán os pagos a proveedores e gastos derivados.

Xestión → Gastos → Gastos

Este formulario serve para rexistrar, revisar e controlar facturas de gasto dunha explotación.

En palabras sinxelas, úsase para gardar unha factura recibida dun provedor e dividir o seu importe en liñas de gasto, indicando:

a explotación á que pertence o provedor o número de factura a data a forma de pago a conta bancaria, se corresponde os importes con IVE e retención as liñas ou conceptos que compoñen a factura os pagos realizados e o estado da factura

É unha pantalla de xestión económica de gastos, non unha pantalla de informes estatísticos.

A entrada está organizada en forma de árbore por explotación e por anos.

Isto permite localizar máis facilmente as facturas dunha explotación concreta e dun exercicio determinado.

Na árbore aparecen anos como:

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ao abrir unha factura, accédese á súa ficha completa.

Na parte superior da ficha aparecen os datos xerais da factura.

Os campos principais son:

Data Número factura Proveedor Forma de pago Conta bancaria IVA 1 IVA 2 IVA 3 Importe total Importe pagado Pagado Explotación Estado Comentario

Debaixo hai dúas lapelas:

Liñas Pagos

É a data da factura.

É obrigatoria.

É o número ou referencia da factura do provedor.

É obrigatorio.

É o provedor que emite a factura.

É obrigatorio.

Ao escollelo, o sistema completa automaticamente:

nome do provedor CIF/NIF

É a forma na que se pagará ou se pagou a factura.

É obrigatoria.

Ao escollela, o sistema completa a descrición desa forma de pago.

É a conta bancaria asociada ao pago, se corresponde.

Ao escollela, o sistema completa:

número de conta nome da entidade bancaria

É a explotación á que pertence a factura.

É obrigatoria.

Ao escollela, o sistema completa automaticamente:

CEA propietario dirección localidade provincia

Permite indicar a situación da factura.

As opcións visibles son:

completa incompleta error

É un campo libre para deixar observacións sobre a factura.

A cabeceira mostra tres bloques de IVE:

IVA 1 IVA 2 IVA 3

Cada bloque pode conter:

base porcentaxe de IVE importe de IVE total tipo de retención porcentaxe de retención importe de retención

Estes campos da cabeceira non se escriben normalmente a man. Actualízanse a partir das liñas da factura.

A lapela Liñas serve para dividir a factura en conceptos de gasto.

Aquí é onde se indica:

a que grupo de gasto pertence cada parte da factura se contabiliza se é ficticia a base o IVE a retención o total da liña e, se fai falta, como se reparte esa liña por destinos

Nunha liña de gasto aparecen campos como:

Concepto xenérico Concepto Referencia Unidades Litros Kilogramos Grupo gasto Grupo gasto 2 Contabilizar Ficticia Base % IVE Importe IVE Total % Retención Importe retención Total liña Porcentaxe Importe pagado Pagado

Serve para identificar o gasto.

O concepto axuda a saber que representa esa liña dentro da factura.

Permite asociar a liña a unha referencia concreta.

Son cantidades informativas que permiten gardar medidas relacionadas co gasto.

Non son as que calculan automaticamente a base da factura nesta pantalla: serven para deixar rexistradas magnitudes asociadas ao concepto.

É a clasificación económica principal da liña.

Ao escollelo, o sistema completa automaticamente o nome do grupo e a conta contable asociada.

Permite facer unha segunda clasificación ou unha liña de sentido contrario segundo o caso.

Na práctica, cando unha liña leva este segundo grupo e non encaixa nun dos bloques de IVE habituais, o seu importe pode restar no total global da factura.

Indica se a liña debe contabilizarse.

As opcións son:

S N

Indica se a liña é ficticia.

As opcións son:

S N

É o importe da liña antes de IVE e retención.

É a porcentaxe de IVE aplicada á liña.

É o importe calculado do IVE.

É a base máis o IVE.

É a porcentaxe de retención aplicada á liña, se existe.

É o importe calculado da retención.

É o importe final da liña despois de IVE e retención.

Indica que parte representa esa liña sobre o importe total da factura.

Vai a:

Xestión → Gastos → Gastos

Na árbore selecciona a explotación e o ano no que queres traballar.

Dende aí poderás abrir facturas xa existentes ou crear unha nova.

Na ficha da factura revisa ou cobre:

data número de factura provedor forma de pago conta bancaria, se corresponde explotación importe total estado comentario

Ao gardar, o sistema completa automaticamente datos da explotación, do provedor, da forma de pago e da conta bancaria.

Na lapela Liñas, crea unha liña por cada concepto ou parte da factura.

En cada liña debes indicar, como mínimo:

grupo de gasto contabilizar ficticia base % IVE % retención, se existe

Ao cubrir estes datos, o formulario calcula os importes da liña.

Cada vez que engades, modificas ou eliminas unha liña, a cabeceira da factura actualízase.

Así podes comprobar:

bases por tipo de IVE importes de IVE retencións importe total importe pagado se está pagada ou non

Na lapela Pagos, podes engadir pagos asociados á factura.

Cada pago leva:

data provedor factura conta bancaria importe

Ao gardar pagos, o sistema recalcula o importe pagado da factura.

Cando a suma pagada coincide co importe da factura, a factura queda marcada como pagada.

Se non coincide, queda como non pagada.

Cando se introduce a base e o porcentaxe de IVE:

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) 

Se o porcentaxe de IVE é 0, o importe de IVE queda en 0.

 Total = Base + Importe IVE 

Se hai porcentaxe de retención:

 Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

Se non hai retención, queda en 0.

 Total liña = Total - Importe retención 

É dicir:

 Total liña = Base + IVE - Retención 

Se a factura ten importe total informado, o formulario calcula:

 Porcentaxe = (Total liña / Importe total da factura) × 100 

O resultado redondéase a 2 decimais.

Finalidade: saber que peso ten esa liña dentro da factura.

Tamén se pode traballar indicando unha porcentaxe da factura.

Se se indica unha porcentaxe, o formulario calcula o importe da liña tomando como referencia o importe total da factura:

 Total liña = Importe total factura × (% / 100) 

A partir dese total de liña, calcula cara atrás a base tendo en conta IVE e retención:

 Base = Total liña / (1 + ((% IVE - % Retención) / 100)) 

Despois calcula:

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

Finalidade: permitir repartir unha factura por porcentaxes sen ter que calcular a base manualmente.

Cando se gardan as liñas, a factura recalcula os tres bloques de IVE da cabeceira.

Inclúe liñas co IVE:

18 % 21 %

Suma:

bases importes de IVE totais retencións totais de liña

Inclúe liñas co IVE:

8 % 10 %

Suma:

bases importes de IVE totais retencións totais de liña

Inclúe liñas co IVE:

4 %

Suma:

bases importes de IVE totais retencións totais de liña

Se unha liña non encaixa neses IVEs principais:

normalmente suma ao importe total pero se leva segundo grupo de gasto, pode restar no total

O importe total da factura calcúlase coa suma dos totais das liñas:

 Importe total = suma dos Total liña 

No caso de liñas especiais con segundo grupo, poden aplicarse en sentido contrario.

Na lapela Pagos, cada pago suma ao total pagado da factura.

A fórmula é:

 Importe pagado = suma dos pagos da factura 

O formulario compara:

importe total da factura importe pagado

Se coinciden, marca:

 Pagado = S 

Se non coinciden, marca:

 Pagado = N 

Finalidade: saber rapidamente se a factura xa está totalmente pagada.

Dentro dunha liña existe unha táboa de destinos.

Serve para repartir o importe dunha liña entre distintos grupos de destino.

Cada destino leva:

grupo destino importe porcentaxe

Se o usuario escribe un importe de destino, o sistema calcula:

 Porcentaxe = (Importe destino / Total liña) × 100 

Se o importe supera o total da liña, non o acepta.

Se o usuario escribe unha porcentaxe, o sistema calcula:

 Importe destino = Total liña × (% / 100) 

Se a porcentaxe supera o 100 %, non o acepta.

A lapela Pagos serve para rexistrar pagos realizados contra esa factura.

Cada pago queda ligado á factura e ao provedor.

Nun pago aparecen:

explotación data provedor factura conta bancaria importe

Ao escoller a explotación, provedor, factura ou conta, o sistema completa datos relacionados como:

CEA propietario nome do provedor número de factura conta bancaria entidade bancaria

Cada vez que se crea, modifica ou elimina un pago, o sistema recalcula:

importe pagado da factura estado pagado S/N

Neste formulario non hai botón visible de impresión nin exportación a Excel.

O resultado útil é a propia información da ficha:

cabeceira da factura liñas de gasto repartos por destino pagos

É dicir, este formulario non xera un informe PDF desde esta pantalla.

A pantalla funciona como o “informe vivo” da factura.

Permite responder:

Que factura é? De que provedor? A que explotación pertence? Que conceptos de gasto contén? Que IVE e retención ten? Cal é o importe final? Que parte está pagada? Falta algo por pagar? Como se reparte algunha liña por destinos?

Este formulario é útil cando queres:

rexistrar unha factura de gasto dividir a factura en conceptos calcular IVEs e retencións repartir unha liña por destinos controlar pagos saber se unha factura está pagada deixar a factura clasificada economicamente

Este formulario:

non imprime directamente un informe non exporta a Excel non crea ingresos non é unha pantalla de nóminas non calcula estatísticas anuais non é unha pantalla de banco

O seu obxectivo principal é:

manter facturas de gasto, as súas liñas e os seus pagos

Imaxina que recibes unha factura dun provedor por 121 € con IVE do 21 %, sen retención.

O proceso sería:

entras en Xestión → Gastos → Gastos escolles a explotación e o ano na árbore creas unha factura nova indicas data, número de factura, provedor, forma de pago e explotación en Importe total indicas 121 vas á lapela Liñas creas unha liña indicas o grupo de gasto pos Base = 100 pos % IVE = 21 pos % Retención = 0

O formulario calcula:

 Importe IVE = 100 × 21 / 100 = 21 Total = 100 + 21 = 121 Total liña = 121 - 0 = 121 Porcentaxe = 121 / 121 × 100 = 100 

Se despois rexistras un pago de 121 € na lapela Pagos, a factura queda como:

 Pagado = S 

En:

Xestión → Gastos → Gastos

Para rexistrar e controlar facturas de gasto dunha explotación, coas súas liñas e pagos.

Os principais son:

data número de factura provedor forma de pago explotación

Na lapela Liñas.

 Base × (% IVE / 100) 

 Base + IVE - Retención 

Para saber que parte representa esa liña sobre o importe total da factura.

Si. O sistema calcula a base e os importes a partir da porcentaxe sobre o total da factura.

Na lapela Pagos.

Compara o importe total coa suma dos pagos.

Se coinciden, marca Pagado = S.

Son repartos internos dunha liña entre distintos grupos de destino.

Non desde esta pantalla.

O resultado útil é a propia ficha da factura coas súas liñas e pagos.

Gastos, situado en Xestión → Gastos → Gastos, é o formulario para rexistrar facturas de gasto dunha explotación. Permite cubrir a cabeceira da factura, engadir liñas por conceptos, calcular automaticamente IVE, retención, total de liña e porcentaxe sobre a factura, agrupar os importes por bloques de IVE na cabeceira, repartir liñas por destinos e controlar os pagos realizados. A factura queda marcada como pagada cando a suma dos pagos coincide co importe total.

Xestión → Gastos → Xerar gasto mensual fixo

Dividir gasto por meses

Este formulario serve para crear automaticamente varias facturas de gasto mensuais a partir dun único importe total.

En palabras sinxelas, úsase cando tes un gasto que queres repartir en varios meses.

Por exemplo:

unha factura anual que queres repartir en 12 meses, un seguro, un alugueiro, unha cota fixa, un servizo periódico, ou calquera gasto que queiras deixar dividido por meses.

O usuario introduce:

os datos xerais da factura, o concepto do gasto, o importe total, o número de meses,

e o sistema crea unha factura por cada mes, repartindo o importe entre todas elas.

O formulario funciona como un asistente de 3 pasos:

Paso 1: datos xerais da factura Paso 2: datos do gasto e número de meses Paso 3: resultado coas liñas creadas

Na parte inferior aparecen os botóns:

Anterior Seguinte Cancelar Finalizar

Neste paso indícanse os datos comúns que terán as facturas xeradas.

Os campos principais son:

Explotación Observacións Data Número factura Proveedor Forma de pago Conta bancaria

É a explotación á que se lle vai asignar o gasto.

Ao escoller a explotación, o sistema toma automaticamente os seus datos asociados, como:

CEA propietario dirección localidade provincia

É un texto libre para deixar unha nota ou comentario sobre o gasto.

Ese comentario queda asociado ás facturas creadas.

É a data inicial do gasto.

A primeira factura crearase con esta data.

As seguintes créanse sumando meses a partir dela.

É o número ou referencia da factura.

Este dato úsase nas facturas que se van xerar.

É o provedor asociado ao gasto.

Ao escollelo, o sistema completa automaticamente:

nome do provedor CIF/NIF

É a forma de pago asociada á factura.

Ao escollela, o sistema completa a súa descrición.

É a conta bancaria asociada ao pago, se corresponde.

Ao escollela, o sistema completa:

número de conta nome da entidade bancaria

escolle a Explotación escribe ou revisa as Observacións indica a Data inicial escribe o Número factura escolle o Proveedor escolle a Forma de pago se corresponde, escolle a Conta bancaria preme en Seguinte

O formulario non deixa avanzar se falta algún campo obrigatorio visible.

Neste paso indícase o concepto do gasto e como se debe repartir.

Os campos principais son:

Concepto Referencia Meses Grupo gasto Grupo gasto 2 Contabilizar Ficticia Base % IVE Importe IVE Total % Retención Importe retención Total liña Importe pagado Pagado

É a descrición do gasto.

Por exemplo:

seguro anual alugueiro asesoría mantemento servizo fixo

Permite asociar o gasto a unha referencia concreta.

É o número de meses nos que se vai repartir o gasto.

Este é un dos campos máis importantes do formulario.

Exemplo:

se pos 12, o sistema crea 12 facturas mensuais se pos 6, crea 6 facturas se pos 1, crea só unha factura

É a clasificación económica principal do gasto.

Serve para que a liña quede correctamente clasificada.

É unha segunda clasificación opcional.

Só se usa se o gasto precisa unha segunda agrupación.

Indica se o gasto debe contabilizarse.

As opcións son:

S N

Por defecto queda en:

S

Indica se a liña é ficticia.

As opcións son:

S N

Por defecto queda en:

N

É o importe base total que se quere repartir entre os meses.

Importante: Neste formulario a base que introduces é o importe total antes de dividir.

É a porcentaxe de IVE aplicada ao gasto.

Por defecto aparece:

10

É o importe do IVE calculado a partir da base.

É a base máis o IVE.

É a porcentaxe de retención, se existe.

Por defecto aparece:

0

É o importe da retención calculado sobre a base.

É o total final da liña:

 Base + IVE - Retención 

Permite indicar canto se considera pagado.

Por defecto aparece:

0

Indica se a liña queda marcada como pagada.

Por defecto aparece:

N

escribe o Concepto escolle a Referencia, se corresponde indica o número de Meses escolle o Grupo gasto indica se debe Contabilizar indica se é Ficticia escribe a Base total revisa ou cambia o % IVE revisa ou cambia o % Retención comproba o Total liña preme en Seguinte

Ao pasar ao seguinte paso, o sistema crea automaticamente as facturas mensuais.

Cando introduces ou modificas a base, o IVE ou a retención, o formulario recalcula os importes visibles.

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) 

Exemplo:

 Base = 1.000 IVE = 10 %

Importe IVE = 1.000 × 10 / 100 = 100

 Total = Base + Importe IVE 

Exemplo:

 Total = 1.000 + 100 = 1.100 

 Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

Se a retención é 0, o importe de retención queda en 0.

 Total liña = Total - Importe retención 

Ou, explicado completo:

 Total liña = Base + IVE - Retención 

Ao pasar do paso 2 ao paso 3, o sistema reparte a base total entre o número de meses indicado.

A fórmula é:

 Base mensual = Base total / Número de meses 

O resultado redondéase a 2 decimais.

Despois, para cada mes, recalcula:

 IVE mensual = Base mensual × (% IVE / 100) Total mensual = Base mensual + IVE mensual Retención mensual = Base mensual × (% Retención / 100) Total liña mensual = Total mensual - Retención mensual 

Se introduces:

Base total = 1.200 € Meses = 12 IVE = 10 % Retención = 0 %

O sistema calcula:

 Base mensual = 1.200 / 12 = 100 IVE mensual = 100 × 10 / 100 = 10 Total mensual = 100 + 10 = 110 Retención mensual = 0 Total liña mensual = 110 

E crea 12 facturas, unha por cada mes, cunha liña de 100 € de base e 110 € de total.

O sistema parte da data indicada no paso 1.

Despois crea unha factura por cada mes sumando meses á data inicial.

A lóxica é:

 Factura 1 = Data inicial Factura 2 = Data inicial + 1 mes Factura 3 = Data inicial + 2 meses ... 

Ata chegar ao número de meses indicado.

Se a data inicial é:

 15/01/2026 

e indicas:

 Meses = 3 

créanse facturas con datas:

15/01/2026 15/02/2026 15/03/2026

No terceiro paso aparece unha táboa coas liñas creadas.

A táboa mostra, entre outros datos:

data número de factura grupo gasto código contable contabilizar ficticia base % IVE importe IVE total % retención importe retención total liña usuario data última modificación

Esta táboa serve para comprobar o resultado do reparto.

Ao xerar o gasto mensual fixo, o sistema crea para cada mes:

unha cabeceira de factura de gasto unha liña de gasto asociada a esa factura

A cabeceira leva os datos xerais:

explotación data mensual número de factura provedor forma de pago conta bancaria comentario

A liña leva os datos económicos:

concepto referencia grupo gasto contabilizar ficticia base mensual IVE mensual retención mensual total mensual importe pagado pagado

Ao crear cada factura, o sistema completa automaticamente:

CEA propietario dirección localidade provincia nome do provedor CIF/NIF do provedor forma de pago conta bancaria entidade bancaria

Finalidade: que cada factura mensual quede completa sen ter que repetir estes datos manualmente.

A base mensual redondéase a 2 decimais.

Isto pode facer que, nalgúns casos, a suma final dos meses teña unha pequena diferenza de céntimos respecto ao total inicial.

Exemplo:

 Base total = 100 Meses = 3

Base mensual = 33,33
Suma final = 99,99

Finalidade: traballar con importes monetarios de dous decimais.

Na táboa do paso 3 hai dous botóns auxiliares.

Permite quitar da pantalla as filas marcadas.

Importante: serve para limpar a vista, non como borrado funcional da factura.

Permite deixar visibles só as filas seleccionadas.

Finalidade: revisar máis comodamente parte do resultado.

Ao premer Finalizar, o formulario remata o asistente, limpa os campos e volve ao primeiro paso para poder preparar outro gasto mensual fixo.

As facturas xa foron creadas ao pasar ao paso 3.

Neste formulario non hai botón de imprimir nin exportación a Excel.

O resultado útil non é un PDF, senón:

as facturas mensuais creadas e a táboa do paso 3, onde se pode revisar o resultado

É dicir, este formulario non xera informes impresos.

A táboa final funciona como un resumo do que se acaba de crear.

Permite comprobar:

cantas facturas se xeraron en que datas con que base mensual con que IVE con que retención e con que total por liña

Este formulario é útil cando queres:

repartir un gasto total en varios meses evitar crear facturas repetitivas unha a unha xerar gastos mensuais fixos manter un mesmo provedor e concepto en varias mensualidades deixar as facturas xa clasificadas por grupo de gasto e revisar o resultado antes de continuar

Este formulario:

non imprime facturas non xera informes PDF non exporta a Excel non calcula amortizacións non reparte distintos conceptos non axusta automaticamente diferenzas de céntimos no último mes non modifica unha factura xa existente

O seu obxectivo principal é:

crear varias facturas de gasto mensuais a partir dun único importe base

Imaxina que tes un seguro anual de 1.200 € de base e queres repartilo en 12 meses.

O proceso sería:

entras en Xestión → Gastos → Xerar gasto mensual fixo escolles a explotación indicas a data inicial, por exemplo 01/01/2026 escribes o número de factura escolles o provedor escolles a forma de pago premes Seguinte escribes o concepto, por exemplo Seguro anual indicas Meses = 12 escolles o grupo de gasto escribes Base = 1200 revisas o IVE e a retención premes Seguinte

O sistema crea 12 facturas:

01/01/2026 01/02/2026 01/03/2026 … 01/12/2026

Cada unha coa súa parte mensual calculada.

En:

Xestión → Gastos → Xerar gasto mensual fixo

Para repartir un gasto en varios meses e crear automaticamente unha factura mensual por cada mes.

Explotación Data Número factura Proveedor Forma de pago Conta bancaria, se corresponde Observacións, se queres

Concepto Meses Grupo gasto Contabilizar Ficticia Base % IVE % Retención, se corresponde

É o número de facturas mensuais que se van crear.

Divide a base total entre o número de meses:

 Base mensual = Base total / Meses 

 Total mensual = Base mensual + IVE mensual - Retención mensual 

A primeira leva a data inicial indicada. As seguintes van sumando meses.

Ao pasar do paso 2 ao paso 3.

Non.

O resultado é a creación das facturas mensuais e a táboa final de revisión.

O formulario limpa a pantalla e volve ao estado inicial.

Xerar gasto mensual fixo, situado en Xestión → Gastos → Xerar gasto mensual fixo, é un asistente para crear automaticamente facturas de gasto mensuais a partir dun único importe. O usuario introduce os datos xerais da factura, o concepto, o número de meses, a base, o IVE e a retención. O sistema reparte a base entre os meses, recalcula IVE, retención e total para cada mensualidade, crea unha factura por mes e amosa o resultado nunha táboa final de revisión.

Menú onde poderemos introducir e controlar as facturas de ingresos dos clientes das explotacións.

Xestión → Ingresos → Ingresos

Este formulario serve para rexistrar, revisar e controlar facturas de ingreso dunha explotación.

En palabras sinxelas, úsase para gardar unha factura emitida a un cliente e dividir o seu importe en liñas de ingreso, indicando:

a explotación á que pertence o cliente o número de factura a data a forma de cobro a conta bancaria, se corresponde os importes con IVE e retención as liñas ou conceptos que compoñen a factura os cobros realizados e se a factura está cobrada ou non

É unha pantalla de xestión económica de ingresos, non unha pantalla de informes estatísticos.

A entrada está organizada en forma de árbore por explotación e por anos.

Isto permite localizar máis facilmente as facturas de ingreso dunha explotación concreta e dun exercicio determinado.

Ao abrir unha factura, accédese á súa ficha completa.

Na parte superior aparecen os datos xerais da factura:

Data Número factura Cliente Forma de cobro Conta bancaria IVA 1 IVA 2 IVA 3 Importe total Importe pagado/cobrado Pagado Explotación Comentario

Debaixo hai dúas lapelas:

Liñas Cobros

É a data da factura de ingreso.

É obrigatoria.

É o número ou referencia da factura.

É obrigatorio.

É o cliente ao que se lle emite a factura.

É obrigatorio.

Ao escollelo, o sistema completa automaticamente:

nome do cliente CIF/NIF

É a forma na que se vai cobrar ou se cobrou a factura.

É obrigatoria.

Ao escollela, o sistema completa a súa descrición.

É a conta bancaria asociada ao cobro, se corresponde.

Ao escollela, o sistema completa:

número de conta nome da entidade bancaria

É a explotación á que pertence o ingreso.

É obrigatoria.

Ao escollela, o sistema completa automaticamente:

CEA propietario dirección localidade provincia

É un campo libre para deixar observacións sobre a factura.

A cabeceira mostra tres bloques de IVE:

IVA 1 IVA 2 IVA 3

Cada bloque pode conter:

base porcentaxe de IVE importe de IVE total porcentaxe de retención importe de retención

Estes campos calcúlanse a partir das liñas da factura.

A lapela Liñas serve para dividir a factura nos conceptos de ingreso que a compoñen.

Aquí indícase:

o concepto de facturación a referencia, se corresponde unidades, litros ou kilogramos o grupo de ingreso se contabiliza se é ficticia a base o IVE a retención o total da liña e a porcentaxe que representa esa liña sobre a factura

Nunha liña aparecen campos como:

Concepto de facturación Concepto Referencia Unidades Litros Kilogramos Grupo ingreso Grupo gasto 2 Contabilizar Ficticia Base % IVE Importe IVE Total % Retención Importe retención Total liña Porcentaxe Importe pagado/cobrado Pagado

Vai a:

Xestión → Ingresos → Ingresos

Na árbore selecciona a explotación e o ano no que queres traballar.

Dende aí poderás abrir facturas xa existentes ou crear unha nova.

Na ficha da factura revisa ou cobre:

data número de factura cliente forma de cobro conta bancaria, se corresponde explotación importe total comentario

Ao gardar, o sistema completa automaticamente os datos da explotación, do cliente, da forma de cobro e da conta bancaria.

Na lapela Liñas, crea unha liña por cada concepto de ingreso.

En cada liña debes indicar, como mínimo:

grupo de ingreso contabilizar ficticia base % IVE % retención, se existe

Ao cubrir estes datos, o formulario calcula os importes da liña.

Cada vez que engades, modificas ou eliminas unha liña, a cabeceira da factura actualízase.

Así podes comprobar:

bases por tipo de IVE importes de IVE retencións importe total importe cobrado se está cobrada ou non

Na lapela Cobros, podes engadir cobros asociados á factura.

Cada cobro leva:

data cliente número de factura importe explotación

Ao gardar cobros, o sistema recalcula o importe cobrado da factura.

Cando a suma cobrada coincide co importe total da factura, a factura queda marcada como pagada/cobrada.

Se non coincide, queda como non pagada.

Cando se introduce a base e a porcentaxe de IVE:

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) 

Se a porcentaxe de IVE é 0, o importe de IVE queda en 0.

 Total = Base + Importe IVE 

Se hai porcentaxe de retención:

 Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

Se non hai retención, queda en 0.

 Total liña = Total - Importe retención 

É dicir:

 Total liña = Base + IVE - Retención 

Se a factura ten importe total informado, o formulario calcula:

 Porcentaxe = (Total liña / Importe total da factura) × 100 

O resultado redondéase a 2 decimais.

Finalidade: saber que peso ten esa liña dentro da factura.

Tamén se pode traballar indicando unha porcentaxe da factura.

Se se indica unha porcentaxe, o formulario calcula o importe da liña tomando como referencia o importe total da factura:

 Total liña = Importe total factura × (% / 100) 

A partir dese total de liña, calcula cara atrás a base tendo en conta IVE e retención:

 Base = Total liña / (1 + ((% IVE - % Retención) / 100)) 

Despois calcula:

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

Finalidade: permitir repartir unha factura por porcentaxes sen ter que calcular manualmente a base.

Cando se gardan as liñas, a factura recalcula os tres bloques de IVE da cabeceira.

Inclúe liñas co IVE:

18 % 21 %

Suma:

bases importes de IVE totais retencións totais de liña

Inclúe liñas co IVE:

8 % 10 %

Suma:

bases importes de IVE totais retencións totais de liña

Inclúe liñas co IVE:

4 %

Suma:

bases importes de IVE totais retencións totais de liña

Se unha liña non encaixa neses IVEs principais:

normalmente suma ao importe total pero se leva segundo grupo, pode restar no total

O importe total da factura calcúlase coa suma dos totais das liñas:

 Importe total = suma dos Total liña 

No caso de liñas especiais con segundo grupo, poden aplicarse en sentido contrario.

Na lapela Cobros, cada cobro suma ao total cobrado da factura.

A fórmula é:

 Importe cobrado = suma dos cobros da factura 

O formulario compara:

importe total da factura importe cobrado

Se coinciden, marca:

 Pagado = S 

Se non coinciden, marca:

 Pagado = N 

Finalidade: saber rapidamente se a factura xa está completamente cobrada.

Cada vez que se crea, modifica ou elimina un cobro, o sistema recalcula:

importe cobrado da factura estado pagado S/N

Deste modo, a factura queda sempre actualizada segundo os cobros reais rexistrados.

Cando se crea unha liña dentro dunha factura, a liña queda vinculada á cabeceira e herda datos como:

explotación propietario CEA dirección localidade provincia data número de factura cliente forma de cobro conta bancaria comentario

Finalidade: que cada liña poida entenderse tamén de forma independente, sen perder a referencia da factura principal.

Neste formulario non hai botón visible de impresión nin exportación a Excel.

O resultado útil é a propia información da ficha:

cabeceira da factura liñas de ingreso cobros

É dicir, este formulario non xera un informe PDF desde esta pantalla.

A pantalla funciona como o “informe vivo” da factura.

Permite responder:

Que factura de ingreso é? De que cliente? A que explotación pertence? Que conceptos de ingreso contén? Que IVE e retención ten? Cal é o importe final? Que parte está cobrada? Falta algo por cobrar?

Este formulario é útil cando queres:

rexistrar unha factura de ingreso dividir a factura en conceptos calcular IVEs e retencións controlar cobros saber se unha factura está cobrada deixar a factura clasificada economicamente

Este formulario:

non imprime directamente un informe non exporta a Excel non crea gastos non calcula estatísticas anuais non é unha pantalla de banco

O seu obxectivo principal é:

manter facturas de ingreso, as súas liñas e os seus cobros

Imaxina que emites unha factura de ingreso de 121 € con IVE do 21 %, sen retención.

O proceso sería:

entras en Xestión → Ingresos → Ingresos escolles a explotación e o ano na árbore creas unha factura nova indicas data, número de factura, cliente, forma de cobro e explotación en Importe total indicas 121 vas á lapela Liñas creas unha liña indicas o grupo de ingreso pos Base = 100 pos % IVE = 21 pos % Retención = 0

O formulario calcula:

 Importe IVE = 100 × 21 / 100 = 21 Total = 100 + 21 = 121 Total liña = 121 - 0 = 121 Porcentaxe = 121 / 121 × 100 = 100 

Se despois rexistras un cobro de 121 € na lapela Cobros, a factura queda como:

 Pagado = S 

En:

Xestión → Ingresos → Ingresos

Para rexistrar e controlar facturas de ingreso dunha explotación, coas súas liñas e cobros.

Os principais son:

data número de factura cliente forma de cobro explotación

Na lapela Liñas.

 Base × (% IVE / 100) 

 Base + IVE - Retención 

Para saber que parte representa esa liña sobre o importe total da factura.

Si. O sistema calcula a base e os importes a partir da porcentaxe sobre o total da factura.

Na lapela Cobros.

Compara o importe total coa suma dos cobros.

Se coinciden, marca Pagado = S.

Non desde esta pantalla.

O resultado útil é a propia ficha da factura coas súas liñas e cobros.

Ingresos, situado en Xestión → Ingresos → Ingresos, é o formulario para rexistrar facturas de ingreso dunha explotación. Permite cubrir a cabeceira da factura, engadir liñas por conceptos, calcular automaticamente IVE, retención, total de liña e porcentaxe sobre a factura, agrupar os importes por bloques de IVE na cabeceira e controlar os cobros realizados. A factura queda marcada como pagada cando a suma dos cobros coincide co importe total.

Xestión → Ingresos → Xerar ingreso mensual fixo

Dividir ingreso por meses

Este formulario serve para crear automaticamente varias facturas de ingreso mensuais a partir dun único importe total.

En palabras sinxelas, úsase cando tes un ingreso que queres repartir en varios meses.

Por exemplo:

unha cota periódica, un alugueiro cobrado por meses, un servizo recorrente, unha factura anual que queres dividir en mensualidades, ou calquera ingreso que se queira repartir no tempo.

O usuario introduce:

os datos xerais da factura, o concepto do ingreso, o importe total, o número de meses,

e o sistema crea unha factura de ingreso por cada mes.

O formulario funciona como un asistente de 3 pasos:

Paso 1: datos xerais da factura Paso 2: datos do ingreso e número de meses Paso 3: resultado coas liñas creadas

Na parte inferior aparecen os botóns:

Anterior Seguinte Cancelar Finalizar

Neste paso indícanse os datos comúns das facturas que se van crear.

Os campos principais son:

Explotación Observacións Data Número factura Cliente Forma de cobro Conta bancaria

É a explotación á que se lle vai asignar o ingreso.

Ao crear as facturas, o sistema usa esa explotación como destino dos novos rexistros.

É un texto libre para deixar unha nota ou comentario sobre o ingreso.

Ese comentario pasa ás facturas creadas.

É a data inicial do ingreso.

A primeira factura crearase con esta data. As seguintes irán sumando meses a partir dela.

É o número ou referencia da factura.

Este número úsase nas facturas mensuais xeradas.

É o cliente asociado ao ingreso.

É a forma na que se vai cobrar ou se cobrou o ingreso.

É a conta bancaria asociada ao cobro, se corresponde.

escolle a Explotación escribe ou revisa as Observacións indica a Data inicial escribe o Número factura escolle o Cliente escolle a Forma de cobro se corresponde, escolle a Conta bancaria preme en Seguinte

O formulario non deixa avanzar se falta algún campo obrigatorio visible.

Neste paso indícase o concepto do ingreso e como se debe repartir.

Os campos principais son:

Concepto Referencia Meses Grupo ingreso Grupo gasto 2 Contabilizar Ficticia Base % IVE Importe IVE Total % Retención Importe retención Total liña Importe pagado/cobrado Pagado

É a descrición do ingreso.

Por exemplo:

alugueiro mensual, servizo periódico, cota, axuda, venda recorrente.

Permite asociar o ingreso a unha referencia concreta.

É o número de meses nos que se vai repartir o ingreso.

Este é un dos campos máis importantes do formulario.

Exemplo:

se pos 12, o sistema crea 12 facturas mensuais se pos 6, crea 6 facturas se pos 1, crea só unha factura

É a clasificación económica principal do ingreso.

Serve para que a liña quede correctamente clasificada.

É unha segunda clasificación opcional.

Só se usa se o ingreso precisa unha segunda agrupación.

Indica se o ingreso debe contabilizarse.

As opcións son:

S N

Por defecto queda en:

S

Indica se a liña é ficticia.

As opcións son:

S N

Por defecto queda en:

N

É o importe base total que se quere repartir entre os meses.

Importante: Neste formulario a base que introduces é o importe total antes de dividir.

É a porcentaxe de IVE aplicada ao ingreso.

Por defecto aparece:

10

É o importe do IVE calculado a partir da base.

É a base máis o IVE.

É a porcentaxe de retención, se existe.

Por defecto aparece:

0

É o importe da retención calculado sobre a base.

É o total final da liña:

 Base + IVE - Retención 

Permite indicar canto se considera xa cobrado.

Por defecto aparece:

0

Indica se a liña queda marcada como pagada/cobrada.

Por defecto aparece:

N

escribe o Concepto escolle a Referencia, se corresponde indica o número de Meses escolle o Grupo ingreso indica se debe Contabilizar indica se é Ficticia escribe a Base total revisa ou cambia o % IVE revisa ou cambia o % Retención comproba o Total liña preme en Seguinte

Ao pasar ao seguinte paso, o sistema crea automaticamente as facturas mensuais.

Cando introduces ou modificas a base, o IVE ou a retención, o formulario recalcula os importes visibles.

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) 

 Total = Base + Importe IVE 

 Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

Se a retención é 0, o importe de retención queda en 0.

 Total liña = Total - Importe retención 

Ou, explicado completo:

 Total liña = Base + IVE - Retención 

Ao pasar do paso 2 ao paso 3, o sistema reparte a base total entre o número de meses indicado.

A fórmula é:

 Base mensual = Base total / Número de meses 

O resultado redondéase a 2 decimais.

Despois, para cada mes, recalcula:

 IVE mensual = Base mensual × (% IVE / 100) Total mensual = Base mensual + IVE mensual Retención mensual = Base mensual × (% Retención / 100) Total liña mensual = Total mensual - Retención mensual 

Se introduces:

Base total = 1.200 € Meses = 12 IVE = 10 % Retención = 0 %

O sistema calcula:

 Base mensual = 1.200 / 12 = 100 IVE mensual = 100 × 10 / 100 = 10 Total mensual = 100 + 10 = 110 Retención mensual = 0 Total liña mensual = 110 

E crea 12 facturas de ingreso, unha por cada mes.

O sistema parte da data indicada no paso 1.

Despois crea unha factura por cada mes sumando meses á data inicial.

A lóxica é:

 Factura 1 = Data inicial Factura 2 = Data inicial + 1 mes Factura 3 = Data inicial + 2 meses ... 

Ata chegar ao número de meses indicado.

Se a data inicial é:

 15/01/2026 

e indicas:

 Meses = 3 

créanse facturas con datas:

15/01/2026 15/02/2026 15/03/2026

No terceiro paso aparece unha táboa coas liñas creadas.

A táboa mostra, entre outros datos:

data número de factura grupo ingreso código contable contabilizar ficticia base % IVE importe IVE total % retención importe retención total liña usuario data última modificación

Esta táboa serve para comprobar o resultado do reparto.

Ao xerar o ingreso mensual fixo, o sistema crea para cada mes:

unha cabeceira de factura de ingreso unha liña de ingreso asociada a esa factura

A cabeceira leva os datos xerais:

explotación data mensual número de factura cliente forma de cobro conta bancaria comentario

A liña leva os datos económicos:

concepto referencia grupo ingreso contabilizar ficticia base mensual IVE mensual retención mensual total mensual importe cobrado pagado

A base mensual redondéase a 2 decimais.

Isto pode facer que, nalgúns casos, a suma final dos meses teña unha pequena diferenza de céntimos respecto ao total inicial.

Exemplo:

 Base total = 100 Meses = 3

Base mensual = 33,33
Suma final = 99,99

Finalidade: traballar con importes monetarios de dous decimais.

Na táboa do paso 3 hai dous botóns auxiliares.

Permite quitar da pantalla as filas marcadas.

Importante: serve para limpar a vista, non como borrado funcional da factura.

Permite deixar visibles só as filas seleccionadas.

Finalidade: revisar máis comodamente parte do resultado.

Ao premer Finalizar, o formulario remata o asistente, limpa os campos e volve ao primeiro paso para poder preparar outro ingreso mensual fixo.

As facturas xa foron creadas ao pasar ao paso 3.

Neste formulario non hai botón de imprimir nin exportación a Excel.

O resultado útil non é un PDF, senón:

as facturas mensuais de ingreso creadas e a táboa do paso 3, onde se pode revisar o resultado

É dicir, este formulario non xera informes impresos.

A táboa final funciona como un resumo do que se acaba de crear.

Permite comprobar:

cantas facturas se xeraron en que datas con que base mensual con que IVE con que retención e con que total por liña

Este formulario é útil cando queres:

repartir un ingreso total en varios meses evitar crear facturas repetitivas unha a unha xerar ingresos mensuais fixos manter un mesmo cliente e concepto en varias mensualidades deixar as facturas xa clasificadas por grupo de ingreso e revisar o resultado antes de continuar

Este formulario:

non imprime facturas non xera informes PDF non exporta a Excel non calcula amortizacións non reparte distintos conceptos non axusta automaticamente diferenzas de céntimos no último mes non modifica unha factura xa existente

O seu obxectivo principal é:

crear varias facturas de ingreso mensuais a partir dun único importe base

Imaxina que tes un ingreso anual de 1.200 € de base e queres repartilo en 12 meses.

O proceso sería:

entras en Xestión → Ingresos → Xerar ingreso mensual fixo escolles a explotación indicas a data inicial, por exemplo 01/01/2026 escribes o número de factura escolles o cliente escolles a forma de cobro premes Seguinte escribes o concepto, por exemplo Cota anual indicas Meses = 12 escolles o grupo de ingreso escribes Base = 1200 revisas o IVE e a retención premes Seguinte

O sistema crea 12 facturas:

01/01/2026 01/02/2026 01/03/2026 … 01/12/2026

Cada unha coa súa parte mensual calculada.

En:

Xestión → Ingresos → Xerar ingreso mensual fixo

Para repartir un ingreso en varios meses e crear automaticamente unha factura mensual por cada mes.

Explotación Data Número factura Cliente Forma de cobro Conta bancaria, se corresponde Observacións, se queres

Concepto Meses Grupo ingreso Contabilizar Ficticia Base % IVE % Retención, se corresponde

É o número de facturas mensuais que se van crear.

Divide a base total entre o número de meses:

 Base mensual = Base total / Meses 

 Total mensual = Base mensual + IVE mensual - Retención mensual 

A primeira leva a data inicial indicada. As seguintes van sumando meses.

Ao pasar do paso 2 ao paso 3.

Non.

O resultado é a creación das facturas mensuais e a táboa final de revisión.

O formulario limpa a pantalla e péchase, volvendo ao estado inicial.

Xerar ingreso mensual fixo, situado en Xestión → Ingresos → Xerar ingreso mensual fixo, é un asistente para crear automaticamente facturas de ingreso mensuais a partir dun único importe. O usuario introduce os datos xerais da factura, o concepto, o número de meses, a base, o IVE e a retención. O sistema reparte a base entre os meses, recalcula IVE, retención e total para cada mensualidade, crea unha factura por mes e amosa o resultado nunha táboa final de revisión.

Xestión → Inversións

Este formulario serve para rexistrar e controlar investimentos dunha explotación, gardando os datos da factura, o provedor, o importe, a amortización e os pagos asociados.

É útil para investimentos como:

maquinaria instalacións reformas equipamentos compras financiadas outros bens que se queiran amortizar ao longo de varios anos

Desde esta pantalla podes:

crear unha inversión nova consultar inversións xa rexistradas indicar o importe da inversión calcular a súa amortización ver o reparto anual da amortización repartir a amortización por referencias ou destinos rexistrar pagos da inversión saber se está pagada ou pendente

A ficha ten unha parte superior cos datos xerais da inversión e tres lapelas:

Amortización Reparto mensual amortización Pagos

Na parte principal da ficha aparecen datos como:

Data Número factura Proveedor Forma de pago Conta bancaria Concepto Grupo de inversión Referencia Fecha inicio Anos amortización Coef. amortización Fecha fin Base % IVE Importe IVE Total Retención Importe total Valor residual Importe pagado Pagado Compra financiada Explotación Comentario

Vai a:

Xestión → Inversións

Para crear unha inversión, cobre os datos principais:

explotación data da factura número de factura provedor forma de pago conta bancaria, se corresponde concepto grupo de inversión data de inicio da amortización anos de amortización base da inversión IVE valor residual, se existe

Estes dous datos son moi importantes.

A partir deles, o sistema calcula automaticamente:

a data fin o coeficiente de amortización e as liñas anuais da amortización

Cando introduces a base, o IVE ou a retención, o formulario recalcula automaticamente os importes da inversión.

Ao gardar, o sistema completa automaticamente datos relacionados da explotación, provedor, forma de pago, conta bancaria, grupo de inversión e referencia.

Tamén xera a táboa de amortización.

Nesta lapela verás o reparto da amortización por anos.

Mostra datos como:

ano dotación mensual dotación anual resto pendente contabilizar ficticia

Esta lapela permite detallar repartos asociados á amortización.

Aquí podes indicar:

data porcentaxe referencia unidades, litros ou kilogramos base IVE retención total da liña

Na lapela Pagos podes introducir os pagos realizados sobre esa inversión.

Cada pago actualiza o importe pagado e o estado Pagado da inversión.

Cando se indica a data de inicio e os anos de amortización, o sistema calcula:

 Data fin = Data inicio + Anos amortización 

Exemplo:

 Data inicio = 01/03/2026 Anos amortización = 5 Data fin = 01/03/2031 

O coeficiente que se mostra calcúlase así:

 Coef. amortización = Anos amortización / 10 

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) 

 Total = Base + Importe IVE 

 Importe retención = Base × (% Retención / 100) 

 Importe total = Base + IVE - Retención 

A amortización non se calcula sobre o importe total con IVE, senón sobre a base da inversión descontando o valor residual.

 Valor amortizable = Base - Valor residual 

Finalidade: amortizar só a parte da inversión que realmente corresponde depreciar.

 Dotación mensual = (Valor amortizable / Anos amortización) / 12 

O sistema calcula unha liña por ano.

Se a inversión empeza a metade de ano, só conta os meses desde o mes de inicio ata decembro.

 Dotación anual primeiro ano = Dotación mensual × meses desde inicio ata decembro 

Exemplo: se empeza en marzo, conta de marzo a decembro.

Nos anos completos, calcula:

 Dotación anual = Valor amortizable / Anos amortización 

No último ano conta os meses que faltan ata chegar ao mes anterior ao inicio.

 Dotación anual último ano = Dotación mensual × meses finais 

Despois de calcular cada ano, resta a dotación anual ao pendente.

 Resto pendente = Resto anterior - Dotación anual 

Na lapela Pagos, cada pago suma ao importe pagado:

 Importe pagado = suma dos pagos rexistrados 

Se o importe pagado coincide co importe total da inversión:

 Pagado = S 

Se non coincide:

 Pagado = N 

Esta lapela permite repartir ou clasificar parte da amortización con máis detalle.

Cando introduces unha base, calcula:

 Importe IVE = Base × (% IVE / 100) Total = Base + IVE Importe retención = Base × (% Retención / 100) Total liña = Total - Retención 

Se existe un importe total de referencia, tamén calcula:

 Porcentaxe = (Total liña / Importe total) × 100 

Tamén podes traballar ao revés: indicando unha porcentaxe, o formulario calcula a parte correspondente sobre o total.

Ao gardar unha inversión, o sistema completa:

CEA, propietario, dirección, localidade e provincia da explotación nome e CIF/NIF do provedor descrición da forma de pago número e nome da conta bancaria grupo de inversión e conta contable referencia e código de referencia usuario e data da última modificación

Este formulario non ten un botón visible para imprimir informes ou exportar a Excel.

O resultado útil é a propia ficha da inversión, coas súas lapelas:

datos xerais da inversión amortización calculada reparto mensual pagos

Imaxina unha maquinaria cunha base de 12.000 €, valor residual de 2.000 € e amortización en 5 anos.

 Valor amortizable = 12.000 - 2.000 = 10.000 Dotación anual completa = 10.000 / 5 = 2.000 Dotación mensual = 2.000 / 12 = 166,67 

Se a amortización empeza en marzo:

 Primeiro ano = 166,67 × 10 meses = 1.666,70 

Os anos completos serán de 2.000 €, e o último ano recollerá os meses restantes.

En:

Xestión → Inversións

Para rexistrar inversións dunha explotación, calcular a súa amortización e controlar os pagos.

Os máis importantes son:

explotación data número de factura provedor forma de pago data inicio anos amortización base grupo de inversión

Sobre:

 Base - Valor residual 

Non sobre o total con IVE.

Mostra o reparto anual:

ano dotación mensual dotación anual resto pendente

Súmanse ao importe pagado da inversión.

Se a suma coincide co importe total, a inversión queda marcada como pagada.

Si, na lapela Reparto mensual amortización.

Non desde esta pantalla.

A información útil queda visible na propia ficha e nas súas lapelas.

Inversións, situado en Xestión → Inversións, permite rexistrar investimentos dunha explotación, calcular automaticamente a súa amortización e controlar os pagos asociados. A amortización calcúlase sobre a base menos o valor residual, reparte a dotación por anos segundo a data de inicio e os anos de amortización, e mostra a dotación mensual, anual e o resto pendente.

Xestión → Referencias

Este formulario serve para crear, consultar e manter referencias de xestión.

As referencias son códigos ou etiquetas que despois poden empregarse noutros apartados para clasificar ou identificar datos económicos, conceptos ou rexistros relacionados coa xestión.

É unha pantalla de configuración sinxela, non unha pantalla de facturas nin de cálculos económicos.

O formulario traballa con dous datos principais:

Código Referencia Referencia

É o código curto que identifica a referencia.

Debe cubrirse obrigatoriamente.

É o nome ou descrición da referencia.

Debe cubrirse obrigatoriamente.

Vai a:

Xestión → Referencias

Ao abrir o formulario, verás unha táboa coas referencias xa creadas.

Na táboa aparecen:

Código Referencia Referencia

Para crear unha nova referencia:

preme en novo rexistro escribe o Código Referencia escribe a Referencia garda

Ao gardar, a referencia aparece automaticamente na táboa.

Para modificar unha referencia existente:

selecciona a referencia na táboa cambia o código ou a descrición garda os cambios

A táboa actualízase automaticamente.

Para eliminar unha referencia:

selecciona a referencia preme en eliminar confirma a operación, se o sistema o solicita

Ao rematar, a táboa refresca e a referencia deixa de aparecer.

Ademais do código e da descrición, o sistema garda automaticamente:

o usuario que fixo a última modificación a data e hora da última modificación

Estes datos serven para saber quen creou ou cambiou a referencia e cando.

Este formulario non fai cálculos económicos nin estatísticos.

Non calcula:

importes IVEs retencións porcentaxes totais saldos

O único automatismo importante é que, ao crear unha referencia nova, o sistema lle asigna internamente un identificador único para poder gardala e localizala correctamente.

Este formulario non xera informes PDF nin exportacións a Excel.

O resultado útil é a propia táboa de referencias, onde podes ver e manter os códigos dispoñibles.

Este formulario é útil para:

crear códigos de referencia reutilizables manter unha lista ordenada de referencias de xestión evitar escribir referencias distintas para o mesmo concepto facilitar a clasificación posterior noutros formularios

Este formulario:

non crea facturas non calcula importes non imprime informes non exporta datos non mostra movementos económicos

A súa finalidade é unicamente manter a lista de referencias dispoñibles.

En:

Xestión → Referencias

Código Referencia Referencia

Si. A táboa refresca automaticamente despois de gardar, modificar ou eliminar.

Si. O sistema garda o usuario e a data da última modificación.

Non. Só mantén códigos e descricións de referencia.

Non. O resultado útil é a propia listaxe de referencias.

Referencias, situado en Xestión → Referencias, é un formulario sinxelo para crear, modificar, consultar e eliminar referencias de xestión. O usuario só ten que cubrir un Código Referencia e unha Referencia. O sistema actualiza a táboa automaticamente e garda quen fixo a última modificación e cando.

Xestión → Agrupar Contas

Este formulario serve para crear e manter grupos de contas de xestión.

En palabras sinxelas, permite organizar contas contables dentro de grupos para que despois poidan empregarse en informes ou comparacións de xestión.

A idea principal é:

crear un grupo, indicar se pertence a gastos, ingresos ou outro tipo, decidir a súa orde, e asignarlle as contas contables que forman parte dese grupo.

É unha pantalla de configuración, non unha pantalla para introducir facturas nin para calcular importes.

A pantalla traballa cunha estrutura en árbore.

Na parte esquerda vense os grupos organizados por niveis.

Na parte dereita aparece a ficha do grupo seleccionado e, dentro dela, unha táboa coas contas asociadas a ese grupo.

A estrutura permite ter:

grupos principais, e subgrupos dentro dun grupo principal.

Na ficha dun grupo aparecen estes campos:

Grupo Grupo padre Orden Tipo táboa de contas asociadas

É o nome do grupo que estás creando ou modificando.

É o dato principal do formulario.

É obrigatorio.

Permite indicar se este grupo depende doutro grupo superior.

Se se indica un grupo padre, o novo grupo queda colocado como subgrupo dese grupo.

Finalidade: organizar a información en forma de árbore.

É o número que marca a posición do grupo dentro da árbore.

Serve para decidir en que orde se mostra respecto doutros grupos.

Indica a clase de grupo.

As opcións visibles son:

G I V

Segundo a configuración usada no sistema, estes valores permiten separar os grupos por tipo de información.

Na práctica, o usuario debe escoller o tipo que corresponda ao uso dese grupo.

É obrigatorio.

Vai a:

Xestión → Agrupar Contas

Ao abrir a pantalla, verás a estrutura de grupos existente.

A árbore permite localizar rapidamente:

grupos principais, subgrupos, e a orde na que aparecen.

Para crear un grupo principal:

crea un novo rexistro escribe o nome en Grupo deixa baleiro Grupo padre indica unha Orden escolle un Tipo garda

Ao gardar, o grupo aparecerá na árbore como grupo de primeiro nivel.

Para crear un subgrupo:

crea un novo rexistro escribe o nome en Grupo escolle un Grupo padre indica unha Orden escolle un Tipo garda

Ao gardar, o grupo aparecerá debaixo do grupo padre seleccionado.

Para cambiar un grupo existente:

selecciónao na árbore modifica o nome, grupo padre, orde ou tipo garda

Se cambias o grupo padre, o sistema actualiza tamén a relación co grupo superior.

Podes eliminar un grupo desde a ficha.

Se o grupo xa estaba comunicado ou usado no sistema, o borrado queda rexistrado internamente para sincronización.

Para o usuario, o importante é que o grupo deixa de estar dispoñible na estrutura.

O formulario permite traballar só con dous niveis:

grupo principal subgrupo

Non permite crear un subgrupo dentro doutro subgrupo.

Se se intenta crear un nivel máis profundo, o sistema non deixa gardar e mostra unha mensaxe indicando que ese nivel non está permitido.

Finalidade: manter unha estrutura sinxela e fácil de interpretar.

Dentro da ficha do grupo hai unha táboa onde se ven as contas contables asignadas a ese grupo.

Na táboa aparecen columnas como:

Grupo Conta Conta contable

Serve para indicar que contas contables pertencen ao grupo seleccionado.

Dito doutro modo:

o grupo é a etiqueta ou agrupación, e nesta táboa indicas que contas forman parte dela.

Isto é o que permite que máis adiante un informe poida sumar ou consultar datos por grupo.

Para asociar unha conta:

abre o grupo correspondente na táboa de contas crea unha nova liña escolle o grupo, se non vén xa indicado escolle a conta contable garda

Ao gardar, o sistema completa automaticamente:

o nome do grupo o nome da conta a conta contable

É o grupo ao que queda asociada esa conta.

Normalmente corresponde ao grupo que estás vendo na ficha.

É o nome da conta ou grupo contable que se asocia.

É o número da conta contable asociada.

O usuario escolle a conta e o sistema completa este número automaticamente.

Este formulario fai varios recheos automáticos para evitar escribir datos duplicados.

O sistema colle o nome dese grupo padre e gárdao como referencia visible.

Tamén calcula o nivel do grupo:

 Nivel do novo grupo = nivel do grupo padre + 1 

Se non hai grupo padre:

 Nivel = 0 

Finalidade: saber se o grupo é principal ou subgrupo.

O sistema colle da conta seleccionada:

nome da conta número de conta contable

E gárdao na liña.

A lóxica é:

 Conta = nome da conta seleccionada Conta contable = número contable desa conta 

Finalidade: que a relación quede clara sen ter que escribir a conta manualmente.

O sistema tamén colle o nome do grupo seleccionado e déixao gardado na liña da conta.

A lóxica é:

 Grupo = nome do grupo seleccionado 

Finalidade: que cada liña da táboa se entenda por si mesma.

Este formulario non calcula importes, saldos, IVEs nin porcentaxes.

Os seus cálculos son de configuración e organización:

cálculo do nivel do grupo, control de que non haxa máis de dous niveis, asignación automática da conta contable, asignación automática dos nomes visibles de grupo e conta, xeración interna dun identificador único para cada grupo e para cada relación grupo-conta.

Cando se crea un grupo ou unha relación grupo-conta, o sistema xera automaticamente un identificador único.

Ese identificador permite distinguir cada rexistro aínda que dous grupos teñan nomes parecidos.

Tamén queda rexistrado internamente o cambio para que poida comunicarse ou sincronizarse co resto do sistema.

Neste formulario non hai botón visible de imprimir nin de exportar.

O resultado útil é a propia configuración:

a árbore de grupos, a ficha do grupo, e a táboa de contas asociadas.

É dicir, non xera un informe PDF nin Excel desde esta pantalla.

A pantalla funciona como unha estrutura de organización.

Permite responder:

Que grupos de contas existen? Que subgrupos dependen de cada grupo? En que orde se mostran? De que tipo son? Que contas contables están incluídas en cada grupo?

Este formulario é útil cando queres:

organizar contas contables por grupos, preparar agrupacións para informes de xestión, manter unha estrutura clara de gastos, ingresos ou outros bloques, decidir a orde na que aparecen os grupos, e asociar contas concretas a cada grupo.

Este formulario:

non introduce facturas non calcula balances non suma importes non imprime informes non exporta datos non mostra movementos económicos

O seu obxectivo é:

configurar grupos de contas e asociarlles contas contables

Imaxina que queres crear un grupo para agrupar gastos de alimentación.

O proceso sería:

entras en Xestión → Agrupar Contas creas un grupo novo chamado Alimentación deixas baleiro Grupo padre para que sexa grupo principal pos unha orde, por exemplo 1 escolles o tipo correspondente gardas

Despois, na táboa inferior:

engades unha nova liña escolles a conta contable que queres incluír gardas

A partir dese momento, esa conta queda incluída dentro do grupo Alimentación.

En:

Xestión → Agrupar Contas

Para crear grupos de contas e asociarlles contas contables.

Os principais son:

Grupo Tipo

Para decidir a posición na que aparece o grupo na árbore.

Si, pero só un nivel de subgrupo.

Non. O formulario non permite máis de dous niveis.

O sistema completa automaticamente o nome da conta e a conta contable.

Non. Só configura agrupacións.

Non. O resultado útil é a propia estrutura de grupos e contas.

Agrupar Contas, situado en Xestión → Agrupar Contas, é un formulario de configuración que permite crear grupos e subgrupos de contas, indicar a súa orde e tipo, e asociar contas contables a cada grupo. Non calcula importes nin xera informes; a súa finalidade é deixar preparada unha estrutura de agrupación que despois poida empregarse noutros informes ou consultas de xestión.

Xestión → Visitas Xestión

Este formulario serve para rexistrar e consultar visitas de xestión feitas nunha explotación.

É unha folla de traballo para deixar anotado, nunha visita:

que información se recolleu, que datos quedaron pendentes, que cousas quedaron solucionadas, datos de litros, vacas e novillas, información de forraxes, dúbidas ou temas pendentes, tarefas a realizar, observacións xerais, contacto da explotación, e sinatura da visita.

Non é unha pantalla de facturas nin de cálculo económico. É unha pantalla de seguimento da visita de xestión.

A pantalla principal mostra:

Explotación Data inicio Data fin botón Buscar unha táboa coas visitas atopadas

Desde esa táboa pódense consultar ou editar as visitas rexistradas.

Vai a:

Xestión → Visitas Xestión

Selecciona a explotación da que queres consultar as visitas.

Ao escoller a explotación, actívase a táboa e cárganse as visitas correspondentes.

Ao abrir a pantalla, o sistema pon por defecto:

Data inicio = primeiro día do mes actual Data fin = día de hoxe

Podes cambiar estas datas se queres consultar outro período.

O botón Buscar actualiza a táboa coas visitas desa explotación no período indicado.

A táboa mostra unha visión resumida das visitas de xestión.

Entre outros datos, podes ver:

data hora explotación propietario CEA dirección localidade provincia técnico usuario observacións contacto información recollida datos pendentes campos marcados como solucionados

Permite quitar da pantalla as filas seleccionadas.

Importante: isto só limpa a vista. Non borra visitas reais.

Permite deixar visibles só as visitas seleccionadas.

É útil cando hai moitas visitas na táboa e queres centrarte nunhas poucas.

Ao crear ou abrir unha visita, aparece a ficha completa.

A ficha está organizada en varias lapelas:

datos xerais da visita recollida de información litros vacas e novillas forraxes dúbidas / cousas pendentes tarefas a realizar firma da folla

Na parte inicial da ficha aparecen datos como:

explotación data hora observacións xerais

Ao crear unha visita nova, o sistema pon automaticamente:

Data = día actual Hora = hora actual

Tamén completa datos da explotación, como:

CEA propietario dirección localidade provincia

E completa os datos do técnico que está usando a aplicación, cando están dispoñibles:

nome apelidos sinatura do técnico

Cando se crea unha visita nova dunha explotación, o formulario busca a última visita anterior desa mesma explotación.

Se existe, trae moitos dos seus datos á nova visita.

Para que serve isto: para non ter que volver escribir desde cero toda a folla se a visita é parecida á anterior.

O sistema non copia a data nin o identificador da visita anterior. A nova visita queda como unha visita independente coa data actual.

Esta lapela serve para marcar se se recolleu ou revisou determinada documentación ou información.

Inclúe apartados como:

Facturas escaneadas e revisadas? Gasto/Ingreso sen factura? Recollido Rexistro Diario? Tickets carro recollidos? Datos Repro recollidos? Empezouse algún silo?

En cada apartado pódese indicar:

se aplica ou está recollido, un comentario, e se quedou solucionado.

Nesta lapela anótanse datos relacionados con leite e animais.

Inclúe:

litros tirados ao mes número de becerros/as litros por becerro/a e día número de vacas secas porcentaxe de vacas secas número de novillas adultas porcentaxe de novillas adultas comentarios marcas de solucionado

Os valores de litros, números e porcentaxes non se calculan automaticamente nesta pantalla.

O usuario debe introducilos ou revisalos manualmente.

Por exemplo:

se introduces número de vacas secas e porcentaxe de vacas secas, o formulario garda eses valores, pero non calcula automaticamente a porcentaxe a partir do número.

Nesta lapela pódense rexistrar ata catro bloques de cultivo.

Para cada cultivo pódese indicar:

cultivo data número de hectáreas número de corte produción estimada en kg/ha comentario solucionado

Os bloques visibles son:

Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Cultivo 4

A produción estimada en kg/ha é un dato que se introduce na ficha.

Nesta pantalla non se calcula automaticamente a produción total multiplicando hectáreas por produción estimada.

Esta lapela serve para deixar anotados temas pendentes da visita.

Permite rexistrar ata 7 entradas:

Dúbida/Pendente 1 Dúbida/Pendente 2 Dúbida/Pendente 3 Dúbida/Pendente 4 Dúbida/Pendente 5 Dúbida/Pendente 6 Dúbida/Pendente 7

Cada unha permite:

describir o tema, engadir comentario, marcar se está solucionado.

Esta lapela serve para deixar unha lista de tarefas derivadas da visita.

Permite rexistrar ata 5 tarefas:

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5

Cada tarefa pode levar:

descrición, comentario, marca de solucionado.

Nesta lapela pódese asociar a visita cun contacto da explotación e coa súa sinatura.

Inclúe:

contacto da explotación nome e apelidos do contacto imaxe da firma sinatura

Tamén hai un botón para alta de contacto e firmar.

Este botón permite abrir a ficha de contactos xa preparada para a explotación actual.

Serve para crear rapidamente un contacto novo se a persoa que vai asinar aínda non existe.

Unha vez seleccionado o contacto, o formulario pode cargar a súa imaxe de firma se está dispoñible.

Ao gardar unha visita, o sistema fai varias cousas automaticamente:

completa datos da explotación, completa datos do técnico, completa datos do contacto seleccionado, garda a data e hora da última modificación, e deixa rexistrada a visita como cambio comunicable no sistema.

Ademais, se a visita ten data, actualiza esa data como data de visita de xestión no servizo de xestión asociado á explotación.

Este formulario non fai cálculos económicos nin estatísticos.

Os automatismos principais son estes:

Na pantalla de busca:

 Data inicio = primeiro día do mes actual Data fin = día de hoxe 

Finalidade: consultar rapidamente as visitas do mes actual.

Ao crear unha visita:

 Data = día actual Hora = hora actual 

Finalidade: rexistrar a visita co momento real no que se crea.

Ao crear unha visita nova:

 Nova visita = datos da última visita anterior da mesma explotación 

Pero mantendo:

unha data nova, unha hora nova, e un rexistro novo independente.

Finalidade: aforrar traballo se moitos datos se repiten dunha visita a outra.

Ao escoller a explotación:

 CEA, propietario, dirección, localidade e provincia = datos da explotación escollida 

Finalidade: que a visita quede identificada correctamente.

Ao gardar:

 Técnico = usuario que está facendo a visita 

E gárdanse, cando existen:

nome apelidos firma do técnico

Se se escolle contacto:

 Nome, apelidos e firma = datos do contacto seleccionado 

Finalidade: que a folla quede ligada á persoa que asina ou valida a visita.

Nesta pantalla non hai un botón activo de impresión ou exportación visible para o usuario.

O resultado útil é a propia:

táboa de visitas, ficha da visita, e sinatura asociada.

É dicir, esta pantalla funciona como rexistro e consulta de visitas, non como xerador de informes PDF.

Cada visita funciona como unha folla de control.

Permite responder:

Que día se fixo a visita? Quen a fixo? Que explotación foi? Que información se recolleu? Que quedou pendente? Que tarefas hai que facer? Que datos de litros, animais ou forraxes se anotaron? Que cousas xa quedaron solucionadas? Quen asinou a visita?

Este formulario é útil para:

deixar constancia das visitas de xestión, facer seguimento de documentación pendente, controlar tarefas derivadas da visita, anotar información produtiva ou de forraxes, revisar se asuntos anteriores xa quedaron solucionados, e gardar unha sinatura ou contacto asociado á visita.

Este formulario:

non crea facturas non calcula importes non calcula porcentaxes automaticamente non imprime informes desde a pantalla non exporta a Excel non substitúe os formularios de gastos, ingresos ou rexistro diario

O seu obxectivo principal é:

rexistrar e consultar visitas de xestión dunha explotación

Imaxina que fas unha visita de xestión a unha explotación.

O proceso sería:

entras en Xestión → Visitas Xestión escolles a explotación revisas as visitas do mes creas unha visita nova o sistema pon a data e hora actuais se hai visita anterior, trae os datos para partir deles revisas a recollida de información anotas litros, becerros/as, vacas secas ou novillas se corresponde cubres os datos de forraxes deixas dúbidas ou cousas pendentes anotas tarefas a realizar escolles ou creas o contacto da explotación recolles a sinatura gardas a visita

Ao rematar, a folla queda gardada como rexistro da visita.

En:

Xestión → Visitas Xestión

Para rexistrar e consultar visitas de xestión realizadas nunha explotación.

Data inicio = primeiro día do mes actual Data fin = hoxe

Data actual Hora actual Datos da explotación Datos do técnico E, se hai unha visita anterior, moitos dos datos desa última visita

Copia os datos útiles, pero crea unha visita nova independente con data e hora novas.

Non. Eses datos introdúcense ou revísanse manualmente.

Si. Na lapela Dúbidas / Cousas Pendentes.

Si. Na lapela Tarefas a realizar.

Si. Moitos apartados teñen unha marca de Solucionado.

Si, co botón Alta contacto e firmar.

Non desde esta pantalla.

O resultado útil é a ficha da visita e a táboa de visitas rexistradas.

Visitas Xestión, situado en Xestión → Visitas Xestión, é unha pantalla para rexistrar e consultar visitas de xestión dunha explotación. Permite anotar información recollida, litros, datos de vacas e novillas, forraxes, dúbidas, tarefas pendentes, comentarios e sinatura do contacto. Ao crear unha visita nova, o sistema pon a data e hora actuais, trae datos da explotación e do técnico, e pode cargar como base os datos da última visita anterior da mesma explotación para facilitar o traballo.

Neste apartado imos poder consultar todos os informes relacionados co apartado de xestión.

Con este apartado vamos a poder generar informes además de otras operaciones relacionadas con la gestión en general. Vamos a ver que nos ofrece la interfaz de este menú.

Lo primero para empezar a trabajar es seleccionar la explotación, las fechas de consulta y pulsar en el botón Buscar.

Cuando tengamos datos podemos empezar a trabajar con los mismo. Vamos a ver las partes de la interfaz.

Vamos a ver que podemos hacer con los botones de la tabla

Con este botón vamos a poder marcar los registros que están seleccionados en la tabla como exportados.

Lo mismo que el anterior pero para desmarcar los registros como exportados.

Asignar o cambiar la referencia de los registro mediante un cuadro de diálogo con un selector para escoger la referencia.

Asignar un grupo de gasto a las líneas seleccionadas mediante un diálogo similar al anterior.

Asignar un grupo de ingreso a las líneas seleccionadas mediante un diálogo similar al anterior.

Asignar un código genérico como concepto en la líneas seleccionadas utilizando un diálogo similar al anterior.

Asignamos los registros seleccionados como ficticios.

Desmarcamos los registros seleccionados como ficticios.

Exportar los registros seleccionados a Excel en formato xlsx.

El resto de botones se utilizan para las operaciones usuales de las tablas, podemos encontrar mas información en Trabajar con tablas

Aquí podremos acceder a las diferentes pestañas donde podremos consultar los informes en las diferentes categorías.

Con esta pestaña vamos a poder generar los siguientes informes:

• Imprimir Gastos: Botón para generar informes de los gastos de la explotación en las fechas seleccionadas y con la fecha de impresión que se encuentra puesta en al parte superior.
• Imprimir Ingresos: Lo misma acción que en el caso anterior pero para ingresos.
• Imprimir Amortiz.: Este botón nos imprimirá un informe en donde aparecerán las amortizaciones de deudas que tenga la explotación.
• Imprimir Balance: Aquí podemos obtener un informe del balance de la explotación teniendo en cuenta los gastos, los ingresos y las inversiones.
• Imprimir Balance (Selección de cuentas): Aquí vamos a igualmente obtener un informe de balance pero organizado por grupo de cuenta, podemos seleccionar el nivel de agrupación con la selección de nivel que tenemos en el botón.
• Corrige fechas líneas facturas (poner la de la cabecera): Este botón nos va a actualizar las fechas de las líneas de las facturas con las de la cabecera de la factura en caso de que se hubiese cambiado alguna fecha y puedan existir incongruencias.

Con esta pestaña vamos a poder consultar datos e informes relacionados con los balances y diferentes datos técnicos. Vamos a ver la estructura de la interfaz.

Vamos a ver como podemos con los diferentes botones que tenemos disponibles:

• Calcula Datos Intervalo: Con este botón vamos a rellenar los campos que están justo encima del mismo. Este botón calcula cuales son las vacas de la explotación que están vivas en el intervalo seleccionado, las vacas que se encuentran en ordeño en el mismo intervalo, la producción en el tanque en litros y en toneladas métricas.
• Calcula Datos Histórico: Con este botón vamos a poder, al igual que con el botón anterior, rellenar los campos que están justo encima pero esta vez consultando la tabla de histórico.
• Imprimir Balance Kg: Con este botón vamos a poder obtener un informe donde vienen reflejados los gastos e ingresos divididos en varios conceptos tales como el importe por tonelada de producción, por vacas presentes en el intervalo, por las vacas en ordeño en el intervalo.
• Imprimir Balance Diferencial: Aquí vamos a obtener un informe de gastos e inversiones pero teniendo en cuente la diferencia anual, por lo que tenemos que seleccionar un período que abarque dos años en la selección de fechas que tenemos en la parte superior.
• Imprimir Balance Diferencial (Intervalos): Aquí podemos hacer lo mismo que con el botón anterior pero estableciendo unos intervalos de fechas personalizados.

Con esta pestaña vamos a poder exportar un fichero de texto con la información de contabilidad de los datos en la tabla de consulta. Para ello tenemos que poner el código de la empresa de destino y luego pinchar en el botón Exportar A3.

Aquí podemos obtener un informe de flujo de caja por meses del año. Tenemos que seleccionar mediante las casillas de verificación si queremos que se reflejen el IVA, o las amortizaciones. Pulsamos en Imprimir Flujos de Caja.

En esta apartado vamos a poder obtener un informe que el que vamos a visualizar costes y gráficos en varias áreas da producción. Para ello tenemos que seleccionar la explotación, la fecha del informe y las fechas entre las que se quiera hacer la consulta. Finalmente pulsamos en Imprimir.

Mediante este apartado podemos obtener un informe que nos permitirá comparar una explotación con otras pudiendo especificar más o menos detalle. para ello disponemos de un asistente el cual vamos a detallar a continuación.

Primer paso

En este paso tenemos que rellenar los datos de la explotación sobre la que queremos centrar la comparación. En la siguiente imagen se ve la interfaz con la que trabajaremos.

Al terminar pulsamos en el botón Siguiente.

Segundo paso

Ahora tenemos que seleccionar las explotaciones con las que queremos comparar. Podemos ver la siguiente captura.

Al finalizar la selección pulsamos en Siguiente.

Tercer Paso

En este paso tenemos que seleccionar las explotaciones que se consideran peor y mejor para establecer una comparación. En la siguiente captura vemos esto.

Una vez seleccionadas las explotaciones tenemos que pulsamos en el botón Finalizar, lo cual nos llevará al informe el cual tiene la siguiente estructura.

Con este apartado vamos a poder obtener un informe comparativo con respecto a los grupos de gastos e ingresos, para ello tenemos la siguiente interfaz.

Como vemos en la imagen, primero tenemos que primer seleccionar la explotación, luego nos saldrán los grupos de en la tabla y luego podemos optar por clicar en alguno de los dos botones inferiores para obtener un informe u otro.

Este menú nos va a servir para obtener información de los índices económicos de una o varias explotaciones a la vez, para ellos disponemos de un asistente el cual tenemos que seleccionar las explotaciones en la tabla y luego, en la parte inferior, seleccionar las fechas, el tipo de índice y las unidades que se verán.

En el segundo paso podemos ver en una tabla los datos y en la parte inferior tenemos un botón para pasar los datos al historial además de un campo con el que podemos proporcionar un identificador al historial.

Aquí podemos consultar el histórico de los registros que se generaron en el apartado anterior.

Este apartado está en desuso, posible eliminación en el futuro.

Este apartado está en desuso

Este apartado está en desuso

Con esta pantalla vamos a poder consultar la información de las raciones para una explotación por año, para ello en la figura siguiente seleccionamos la explotación, el año y pulsamos en Siguiente.

A continuación podemos ver la tabla con la información desglosada por meses.

Con el botón Pasar histórico podemos pasar los datos visibles en la tabla a una tabla de histórico para que se puedan consultarse más rápido en el futuro.

Este es igual al aparatado anterior pero solo analizando hasta la mitad del año.

Aquí podremos realizar varias operaciones relativas al coste de los forrajes. Vamos a ver como es la estructura de la interfaz y que podemos realizar con ella.

Con el árbol de la izquierda podemos navegar por las explotaciones y seleccionar las superficies o los cultivos. Al posicionarnos sobre la granja, las superficies o los cultivos nos saldrán diferentes formularios en la parte derecha con la que podemos realizar operaciones con éstas.

En la imagen anterior vemos el formulario al que accedemos si nos posicionamos sobre la explotación en el árbol. Para rellenar la tabla con datos tenemos que seleccionar las fechas que deben coincidir con las de principio y fin del año en el que queremos operar y luego pulsar en el botón Buscar. Luego en la tabla inferior podemos usar el botón de Pasar coste a cultivo con el que podemos modificar los costes del cultivo y actualizar los registros, para ello tenemos la siguiente interfaz.

Aquí hay que seleccionar el cultivo, modificar si hiciese falta el campo de Coste Euro/TM estim., y finalmente pulsar en el botón Finalizar para actualizar los datos.

Los otros formularios que salen cuando seleccionamos las superficies o cultivos de las explotaciones, son formularios estándar con los controles de inserción, eliminación, edición y consulta para trabajar con los registros de las tablas.

En este menú vamos a poder realizar operaciones relativa a los préstamos que están registrados en las diferentes explotaciones. La interfaz es la siguiente.

Como primer paso tenemos que seleccionar la explotación e inmediatamente podemos ver los préstamos registrados en la tabla abajo del selector de explotación. En la tabla inferior podemos ver los préstamos con el botón Buscar entre las fechas indicadas.

Si quisiéramos trabajar sobre un préstamo determinado tenemos que seleccionarlo o si por el contrario queremos registrar uno nuevo dejamos sin seleccionar ninguno y pulsamos en el botón Siguiente.

En el siguiente pazo nos encontramos con la siguiente ventana.

Aquí podemos modificar o rellenar los datos del préstamo. Cuando hayamos rellenado todo podemos pulsar en el botón Siguiente.

Ahora veremos la ventana del tercer y último paso.

En la tabla que se muestra podemos ver como serían las amortizaciones basándose en los datos propuestos en el paso 2 y además podemos modificar las celdas que están sombreadas en azul. En la parte de abajo tenemos los datos que tenemos que rellenar relativas al préstamo.

Una vez tengamos todo pulsamos en Finalizar y el préstamos quedará registrado en los registros de gastos de la explotación.

En este apartado vamos a poder consultar los pagos registrados de la explotaciones. En la parte superior tenemos los campos con los datos del pago y en la parte inferior, una tabla con los registros de todos los pagos. Podemos utilizar los controles del formulario para realizar las operaciones sobre la tabla de pagos.

Aquí podremos consultar los pagos de facturas que se encuentran marcadas como impagadas. Disponemos de un selector para la explotación, las fechas de consulta y el botón de Buscar. En la tabla inferior tenemos lo resultados de la búsqueda.

Para registrar la líneas de la tabla como pagadas tenemos que marcarlas en la tabla y pulsar sobre el botón , lo que nos abrirá un diálogo en el que tenemos que seleccionar la cuenta bancaria de pago, la fecha y la cantidad.

Similar al apartado anterior pero para los gatos de nóminas marcadas como impagadas. Podemos usar el botón de para registrarla como pagada en la base de datos.

Aquí podemos registrar los pagos registrado de una explotación. Para ello tenemos una estructura de interfaz similar a la que teníamos en el apartado anterior. Tenemos los campos en la parte superior con los que podemos seleccionar la explotación, la fecha, el cliente, la factura a la que se refiere el cobro, la cuenta bancario entre otras.

En la parte inferior de la ventana tenemos la tabla donde se pueden ver todos lo cobros.

Este apartado es análogo al de pago de facturas pero para cobros.

Con este menú vamos a poder consultar los extractos de los movimientos con respecto a los bancos, lo proveedores o los clientes. Para ello tenemos la siguiente interfaz.

Como podemos ver los que tenemos que hacer es seleccionar la explotación, las fechas de búsqueda de los extractos y pulsar en el botón del informe que nos interesa.

Este apartado nos va a servir para importar ficheros de los movimientos de banco. Para ello tenemos una interfaz que tiene el siguiente aspecto.

Como vemos se trata de una interfaz sencilla en la que tenemos que seleccionar la explotación, la cuenta bancaria de la que procede el fichero y luego pulsamos en el botón Importar Archivo Entidad para buscar el archivo en el sistema para comenzar la explotación.

Aquí vamos a poder puntear o asociar movimientos que se importaron en el apartado anterior con facturas que están registradas como pendientes de pago.